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| 浙文影业(601599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,276.09 | 394,905.65 | 253,894.85 | 94,954.39 | |
| 收到的税费返还 | 8,582.60 | 7,775.35 | 5,268.30 | 2,509.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.96 | 1,866.85 | 1,113.43 | 721.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 507,929.65 | 404,547.85 | 260,276.57 | 98,184.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,097.28 | 326,310.85 | 243,055.70 | 76,275.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,532.27 | 26,779.37 | 18,739.63 | 11,054.82 | |
| 支付的各项税费 | 14,068.75 | 8,021.15 | 4,609.28 | 2,442.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,578.73 | 14,055.30 | 11,048.89 | 830.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,277.04 | 375,166.67 | 277,453.50 | 90,603.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,652.62 | 29,381.19 | -17,176.93 | 7,581.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 618.94 | 408.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,086.74 | 4,096.83 | 1,904.39 | 65.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,495.56 | 1,148.39 | 7,132.53 | 9.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,759.49 | 367.33 | 10,478.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,960.73 | 6,020.54 | 19,515.10 | 75.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,820.30 | 3,240.40 | 1,788.54 | 7,510.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,871.14 | 4,463.14 | 4,821.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,423.66 | -- | -- | 136.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,243.96 | 8,111.55 | 6,251.69 | 12,468.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,716.77 | -2,091.01 | 13,263.42 | -12,393.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 432.75 | 432.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 285,184.41 | 236,724.28 | 131,826.15 | 88,320.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,610.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,794.41 | 237,157.02 | 132,258.90 | 88,320.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 321,884.04 | 235,970.82 | 136,345.80 | 71,890.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,683.51 | 22,070.43 | 7,463.57 | 4,072.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 392.00 | 392.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 756.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,323.62 | 258,041.25 | 143,809.37 | 75,962.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,529.21 | -20,884.23 | -11,550.47 | 12,357.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.86 | 458.59 | 286.79 | -123.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,801.97 | 6,864.54 | -15,177.19 | 7,422.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,388.61 | 27,388.61 | 27,388.61 | 27,388.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,586.64 | 34,253.15 | 12,211.42 | 34,811.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,100.02 | -- | 7,437.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,154.43 | -- | 1,562.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,493.12 | -- | 4,947.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.86 | -- | 80.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,410.33 | -- | 667.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,892.59 | -- | 6,947.50 | -- | |
| 投资损失 | -4,606.55 | -- | -1,904.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,192.76 | -- | -277.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.15 | -- | -16.27 | -- | |
| 存货的减少 | -1,966.76 | -- | -60,696.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,092.32 | -- | 55,527.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,983.26 | -- | -29,439.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,726.83 | -- | -2,013.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,652.62 | -- | -17,176.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,586.64 | -- | 12,211.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,388.61 | -- | 27,388.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,801.97 | -- | -15,177.19 | -- | |
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