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| 浙文影业(601599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,598.44 | 44,689.90 | |||
| 收到的税费返还 | 1,660.62 | 928.84 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,065.08 | 982.36 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 123,324.14 | 46,601.11 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,094.58 | 59,420.51 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,628.54 | 11,424.40 | |||
| 支付的各项税费 | 5,382.83 | 3,321.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,877.25 | 2,771.47 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 135,983.21 | 76,937.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,659.07 | -30,336.75 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.37 | 15.47 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.19 | 3.39 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,200.00 | 8,100.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,228.56 | 8,118.86 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,352.32 | 5,740.90 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,400.00 | 8,100.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,752.32 | 13,840.90 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,523.76 | -5,722.04 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 38,935.52 | 21,935.73 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,900.00 | 8,900.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,835.52 | 30,835.73 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 23,935.52 | 11,235.52 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 753.02 | 499.62 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 820.60 | 520.81 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,509.14 | 12,255.95 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,326.38 | 18,579.79 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.10 | 37.72 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -627.36 | -17,441.29 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,036.18 | 71,036.18 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,408.82 | 53,594.89 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,128.41 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,739.41 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 39.57 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 299.21 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.67 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 564.40 | -- | |||
| 投资损失 | 62.34 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -649.92 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -78.04 | -- | |||
| 存货的减少 | -11,941.74 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -49,728.51 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 31,820.90 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,659.07 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 70,408.82 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 71,036.18 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -627.36 | -- | |||
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