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| 上海医药(601607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,703,065.21 | 7,203,353.44 | 4,575,959.34 | 2,288,211.53 | |
| 收到的税费返还 | 4,845.52 | 2,676.39 | 1,425.55 | 1,485.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,175.90 | 84,396.82 | 40,741.08 | 23,017.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,782,086.63 | 7,290,426.65 | 4,618,125.97 | 2,312,714.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,547,883.17 | 6,368,221.05 | 4,052,742.11 | 2,102,893.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,777.89 | 260,291.78 | 177,463.67 | 98,982.92 | |
| 支付的各项税费 | 285,121.63 | 215,625.94 | 147,568.21 | 64,672.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 448,736.53 | 372,239.32 | 213,240.47 | 102,625.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,648,519.22 | 7,216,378.09 | 4,591,014.46 | 2,369,173.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,567.41 | 74,048.57 | 27,111.51 | -56,459.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,335.26 | 40,499.05 | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,353.97 | 12,854.55 | 6,828.20 | 60.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,199.86 | 12,877.73 | 9,178.42 | 9,072.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,336.59 | 3,842.81 | 3,842.81 | 3,648.51 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,424.14 | 32,083.60 | 12,356.64 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,649.82 | 102,157.74 | 62,206.07 | 12,781.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,149.31 | 65,125.25 | 40,146.57 | 17,896.74 | |
| 投资所支付的现金 | 70,790.00 | 70,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,657.34 | 110,629.34 | 75,373.76 | 3,395.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,510.50 | 19,279.58 | 9,014.37 | 9,573.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,107.14 | 265,034.17 | 154,534.70 | 30,865.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,457.32 | -162,876.43 | -92,328.63 | -18,084.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,720.00 | 793.99 | 633.99 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,720.00 | 793.99 | 633.99 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,451,151.62 | 1,056,799.58 | 626,772.63 | 339,549.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,405.32 | 23,227.80 | 6,463.39 | 1,450.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,484,276.94 | 1,080,821.37 | 633,870.00 | 341,060.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,325,394.12 | 980,459.06 | 573,186.48 | 300,642.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,614.58 | 133,907.73 | 106,371.80 | 14,695.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,457.91 | 25,873.03 | 11,411.59 | 2,411.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,149.34 | 77,958.97 | 25,288.23 | 7,901.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,579,158.04 | 1,192,325.76 | 704,846.51 | 323,239.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,881.11 | -111,504.39 | -70,976.50 | 17,820.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.37 | -364.57 | 230.89 | 325.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,494.64 | -200,696.82 | -135,962.73 | -56,397.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,264,536.69 | 1,264,536.69 | 1,264,536.69 | 1,264,536.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,119,042.04 | 1,063,839.86 | 1,128,573.95 | 1,208,139.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 299,201.49 | -- | 151,464.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,390.01 | -- | 5,379.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,095.34 | -- | 23,596.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,405.43 | -- | 6,190.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,163.06 | -- | 3,312.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,348.19 | -- | 119.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.57 | -- | -3.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,046.81 | -- | 26,264.96 | -- | |
| 投资损失 | -59,522.76 | -- | -29,914.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,367.99 | -- | -424.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 721.25 | -- | -1,778.77 | -- | |
| 存货的减少 | -158,695.66 | -- | -26,127.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,182,659.34 | -- | -345,739.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,243,741.75 | -- | 214,772.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,567.41 | -- | 27,111.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,119,042.04 | -- | 1,128,573.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,264,536.69 | -- | 1,264,536.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -145,494.64 | -- | -135,962.73 | -- | |
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