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| 上海医药(601607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,681,221.38 | 8,599,265.90 | 5,308,150.54 | 2,436,861.73 | |
| 收到的税费返还 | 5,207.39 | 4,059.96 | 2,363.46 | 807.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,229.56 | 59,454.37 | 57,421.65 | 23,342.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,754,658.32 | 8,662,780.23 | 5,367,935.66 | 2,461,011.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,357,594.66 | 7,657,988.72 | 4,705,925.75 | 2,237,105.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,725.82 | 283,026.09 | 202,143.87 | 106,050.35 | |
| 支付的各项税费 | 320,276.90 | 227,671.44 | 161,355.37 | 73,995.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 550,144.66 | 427,074.23 | 250,262.38 | 58,069.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,619,742.04 | 8,595,760.47 | 5,319,687.37 | 2,475,220.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,916.29 | 67,019.76 | 48,248.29 | -14,208.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,181.14 | 150,914.67 | 100,885.66 | 60,438.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,360.39 | 9,955.22 | 2,997.53 | 279.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,822.38 | 4,176.61 | 1,728.37 | 704.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,819.60 | 2,867.28 | 1,937.61 | 626.47 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,850.83 | 24,525.92 | 20,857.03 | 19,114.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 271,034.34 | 192,439.70 | 128,406.21 | 81,163.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,046.26 | 105,055.25 | 69,019.40 | 40,374.43 | |
| 投资所支付的现金 | 188,785.19 | 150,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,085.66 | 59,097.19 | 53,078.95 | 17,489.46 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,008.57 | 23,290.11 | 7,526.76 | 7,489.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 461,925.68 | 337,442.55 | 229,625.11 | 125,353.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,891.33 | -145,002.85 | -101,218.91 | -44,190.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,144.50 | 7,430.00 | 4,440.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,144.50 | 7,430.00 | 4,440.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,052,995.40 | 1,504,677.92 | 845,244.21 | 469,547.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,621.98 | 25,062.78 | 8,071.13 | 4,805.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,114,761.88 | 1,537,170.70 | 857,755.34 | 474,842.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,836,745.07 | 1,366,688.33 | 739,871.40 | 444,776.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,796.20 | 141,955.73 | 99,397.78 | 36,855.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,977.60 | 18,377.59 | 13,749.93 | 21,835.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,577.08 | 39,738.10 | 20,637.55 | 2,544.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,051,118.35 | 1,548,382.15 | 859,906.74 | 484,175.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,643.53 | -11,211.45 | -2,151.39 | -9,333.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,074.97 | -100.65 | -97.93 | 189.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,743.45 | -89,295.19 | -55,219.94 | -67,543.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,119,042.04 | 1,119,042.04 | 1,119,042.04 | 1,119,042.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,127,785.49 | 1,029,746.86 | 1,063,822.10 | 1,051,498.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 336,436.81 | -- | 175,476.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,061.04 | -- | 9,332.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,191.53 | -- | 27,473.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,973.46 | -- | 7,551.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,326.84 | -- | 2,627.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,113.59 | -- | -733.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.46 | -- | -18.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,327.08 | -- | 32,746.35 | -- | |
| 投资损失 | -64,661.18 | -- | -31,560.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,999.27 | -- | 1,338.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,443.02 | -- | -1,380.95 | -- | |
| 存货的减少 | -194,366.79 | -- | 23,826.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -415,564.26 | -- | -389,787.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 342,590.80 | -- | 195,945.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,916.29 | -- | 48,248.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,127,785.49 | -- | 1,063,822.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,119,042.04 | -- | 1,119,042.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,743.45 | -- | -55,219.94 | -- | |
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