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| 上海医药(601607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,589,991.56 | 9,888,149.39 | 6,275,253.25 | 3,121,625.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,330.47 | 4,145.48 | 1,569.48 | 991.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,716.98 | 63,744.92 | 46,983.58 | 22,640.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,675,039.01 | 9,956,039.79 | 6,323,806.31 | 3,145,257.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,073,568.98 | 8,802,191.89 | 5,527,545.09 | 2,783,063.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,207.25 | 314,216.91 | 210,632.25 | 114,591.68 | |
| 支付的各项税费 | 361,941.60 | 263,820.82 | 193,616.22 | 77,877.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 613,654.49 | 444,852.19 | 311,526.84 | 136,955.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,480,372.31 | 9,825,081.81 | 6,243,320.40 | 3,112,487.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,666.70 | 130,957.99 | 80,485.92 | 32,769.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260,921.39 | 180,519.03 | 120,248.08 | 100,178.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,017.25 | 37,912.04 | 21,913.94 | 4,001.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,128.02 | 21,342.72 | 21,291.48 | 18,670.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,239.56 | 1,239.56 | 1,239.56 | 1,239.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,434.41 | 16,138.35 | 15,714.43 | 2,148.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,740.63 | 257,151.70 | 180,407.49 | 126,238.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211,928.53 | 131,617.39 | 75,574.54 | 38,682.64 | |
| 投资所支付的现金 | 260,064.33 | 180,013.33 | 120,013.33 | 105,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175,110.53 | 17,714.17 | 9,543.45 | -9,017.83 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,591.29 | 5,510.14 | 6,336.95 | 5,359.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 656,694.69 | 334,855.03 | 211,468.28 | 140,024.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,954.05 | -77,703.33 | -31,060.78 | -13,785.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,562.70 | 23,358.60 | 15,211.00 | 13,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,562.70 | 23,358.60 | 15,211.00 | 13,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,787,396.66 | 1,347,783.72 | 872,488.00 | 432,365.13 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,800.00 | 199,800.00 | 199,800.00 | 199,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,280.80 | 13,735.69 | 7,954.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,089,040.16 | 1,584,678.01 | 1,095,453.03 | 645,665.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,818,129.26 | 1,447,351.94 | 1,016,220.35 | 589,260.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171,242.77 | 153,729.18 | 41,577.27 | 16,239.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,889.81 | 22,565.40 | 13,702.65 | 1,647.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,927.84 | 35,375.75 | 14,128.08 | 8,354.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,024,299.87 | 1,636,456.87 | 1,071,925.70 | 613,854.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,740.29 | -51,778.86 | 23,527.33 | 31,810.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.04 | 113.39 | 363.28 | -148.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,811.11 | 1,589.18 | 73,315.75 | 50,646.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,127,785.49 | 1,127,785.49 | 1,127,785.49 | 1,127,785.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,097,974.39 | 1,129,374.68 | 1,201,101.24 | 1,178,431.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 382,971.27 | -- | 210,016.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,634.28 | -- | 12,474.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,060.45 | -- | 28,018.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,549.04 | -- | 9,949.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,794.86 | -- | 3,522.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,900.92 | -- | -21,348.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.88 | -- | 15.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,505.62 | -- | 33,927.39 | -- | |
| 投资损失 | -97,879.37 | -- | -36,169.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,046.24 | -- | -2,505.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 231.16 | -- | 1,687.26 | -- | |
| 存货的减少 | -94,267.24 | -- | 62,067.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -339,797.04 | -- | -365,744.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 184,299.02 | -- | 144,510.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,666.70 | -- | 80,485.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,097,974.39 | -- | 1,201,101.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,127,785.49 | -- | 1,127,785.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,811.11 | -- | 73,315.75 | -- | |
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