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| 上海医药(601607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,304,084.07 | 6,660,236.84 | 28,363,939.13 | 20,429,058.85 | 13,419,461.21 |
| 收到的税费返还 | 10,965.12 | 3,489.30 | 11,374.34 | 15,518.42 | 8,013.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,218.90 | 117,447.23 | 303,027.58 | 272,650.75 | 192,799.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,484,268.09 | 6,781,173.37 | 28,678,341.04 | 20,717,228.02 | 13,620,274.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,798,248.74 | 6,451,114.35 | 25,197,826.50 | 17,926,023.44 | 11,929,248.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 563,387.56 | 264,009.81 | 989,604.43 | 666,063.91 | 499,567.80 |
| 支付的各项税费 | 376,314.61 | 206,775.04 | 749,783.59 | 608,947.91 | 400,375.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 694,786.84 | 406,634.14 | 1,217,974.55 | 1,285,946.70 | 627,239.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,432,737.75 | 7,328,533.35 | 28,155,189.07 | 20,486,981.96 | 13,456,431.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,530.34 | -547,359.97 | 523,151.97 | 230,246.06 | 163,842.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,135,000.00 | 1,005,000.00 | 2,687,864.37 | 2,357,863.08 | 1,254,361.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,176.76 | 12,089.57 | 98,275.41 | 71,404.42 | 31,548.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,868.92 | 81.57 | 17,914.74 | 14,702.62 | 9,439.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,151.43 | 50.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,523.80 | 34,851.64 | 126,830.48 | 119,377.01 | 83,012.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,289,569.48 | 1,053,174.21 | 2,930,935.00 | 2,563,347.13 | 1,378,361.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,319.63 | 87,161.69 | 297,061.02 | 228,461.24 | 150,372.98 |
| 投资所支付的现金 | 840,000.00 | 710,000.00 | 2,737,665.00 | 2,537,665.00 | 1,432,665.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,350.86 | 403.49 | 35,707.79 | 15,675.35 | 15,098.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,581.22 | 71,435.78 | 109,688.47 | 81,500.50 | 41,690.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,086,251.71 | 869,000.96 | 3,180,122.28 | 2,863,302.09 | 1,639,826.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 203,317.77 | 184,173.25 | -249,187.28 | -299,954.96 | -261,465.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 374.37 | -- | 35,427.72 | 35,519.13 | 31,435.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 24,785.77 | 24,877.18 | 20,960.41 |
| 取得借款收到的现金 | 3,560,363.66 | 1,843,519.98 | 6,419,658.71 | 4,682,361.64 | 3,389,640.26 |
| 发行债券收到的现金 | 599,872.67 | 299,952.25 | 1,499,676.33 | 1,199,753.00 | 1,199,753.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,662.00 | 8,654.26 | 16,413.81 | 28,123.80 | 7,562.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,173,272.70 | 2,152,126.49 | 7,971,176.57 | 5,945,757.56 | 4,628,391.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,582,852.05 | 1,741,404.87 | 7,233,833.79 | 5,049,955.17 | 3,839,237.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,290.11 | 65,702.99 | 491,591.80 | 435,629.48 | 139,383.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,111.48 | 9,780.90 | 93,471.25 | 70,897.39 | 48,210.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,820.53 | 19,993.37 | 222,565.90 | 180,578.80 | 136,609.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,796,962.69 | 1,827,101.24 | 7,947,991.48 | 5,666,163.45 | 4,115,229.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376,310.01 | 325,025.25 | 23,185.09 | 279,594.11 | 513,162.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -818.74 | 773.62 | -558.01 | -6,084.16 | -94.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 630,339.38 | -37,387.84 | 296,591.77 | 203,801.05 | 415,444.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,749,980.90 | 2,749,980.90 | 2,453,389.13 | 2,453,389.13 | 2,453,389.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,380,320.28 | 2,712,593.06 | 2,749,980.90 | 2,657,190.18 | 2,868,833.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 359,736.30 | -- | 516,657.03 | -- | 341,700.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,652.61 | -- | 56,127.75 | -- | -6,609.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,629.43 | -- | 111,983.70 | -- | 55,653.86 |
| 无形资产摊销 | 19,880.22 | -- | 38,060.32 | -- | 18,893.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,594.52 | -- | 19,232.85 | -- | 9,943.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,931.04 | -- | -9,247.53 | -- | -7,374.57 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -11,428.86 | -- | -40,473.14 | -- | -19,684.24 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 91,571.98 | -- | 186,294.54 | -- | 96,341.02 |
| 投资损失 | -34,202.06 | -- | -17,599.79 | -- | 6,548.17 |
| 递延所得税资产减少 | -3,838.49 | -- | -14,660.94 | -- | -6,385.63 |
| 递延所得税负债增加 | -3,160.76 | -- | -4,818.14 | -- | -6,660.26 |
| 存货的减少 | 133,545.37 | -- | -230,379.16 | -- | 145,763.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -786,873.39 | -- | -643,241.38 | -- | -1,054,423.91 |
| 经营性应付项目的增加 | 162,234.87 | -- | 458,550.93 | -- | 523,073.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,530.34 | -- | 523,151.97 | -- | 163,842.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,380,320.28 | -- | 2,749,980.90 | -- | 2,868,833.63 |
| 现金的期初余额 | 2,749,980.90 | -- | 2,453,389.13 | -- | 2,453,389.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 630,339.38 | -- | 296,591.77 | -- | 415,444.50 |
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