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| 上海医药(601607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,991,061.88 | 18,356,159.51 | 11,513,769.84 | 5,530,023.92 | |
| 收到的税费返还 | 30,103.91 | 33,807.57 | 17,466.92 | 4,637.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 218,548.53 | 187,505.67 | 88,530.13 | 56,687.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,239,714.32 | 18,577,472.75 | 11,619,766.89 | 5,591,349.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,878,337.29 | 16,387,405.82 | 10,186,335.30 | 5,081,284.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 915,406.09 | 611,070.55 | 475,136.38 | 235,138.76 | |
| 支付的各项税费 | 790,001.77 | 630,737.56 | 389,212.55 | 210,741.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,181,633.05 | 964,134.20 | 624,700.77 | 313,196.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,765,378.20 | 18,593,348.13 | 11,675,385.00 | 5,840,361.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,336.12 | -15,875.38 | -55,618.11 | -249,012.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,938,710.00 | 2,144,447.00 | 1,082,908.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87,994.32 | 52,294.38 | 26,121.49 | 30.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,033.80 | 10,923.80 | 10,373.55 | 6,299.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,680.01 | 353.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,468.32 | 71,752.48 | 55,121.28 | 11,729.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,169,886.45 | 2,279,771.38 | 1,174,525.03 | 18,058.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,486.38 | 195,416.28 | 102,504.47 | 57,950.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3,968,375.00 | 3,388,710.00 | 2,138,710.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,433.25 | 25,695.10 | 19,026.29 | 17,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 171,904.24 | 78,387.03 | 56,029.35 | 6,217.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,417,198.87 | 3,688,208.41 | 2,316,270.11 | 81,168.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,247,312.42 | -1,408,437.03 | -1,141,745.08 | -63,109.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,412,327.51 | 1,400,291.84 | 1,399,717.38 | 1,395,871.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,902.50 | 3,428.04 | 1,152.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,865,196.46 | 3,617,444.58 | 2,604,708.70 | 1,446,499.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,499,250.83 | 1,499,763.33 | 899,921.67 | 599,748.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,336.27 | 64,711.50 | 28,575.27 | 32,557.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,828,111.07 | 6,582,211.25 | 4,932,923.02 | 3,474,676.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,980,866.85 | 4,345,996.27 | 3,042,417.51 | 1,544,139.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376,883.28 | 314,037.31 | 99,321.71 | 49,155.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67,494.11 | 38,727.88 | 22,826.62 | 11,260.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,501.53 | 206,601.88 | 159,421.33 | 121,958.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,614,251.66 | 4,866,635.45 | 3,301,160.55 | 1,715,254.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,213,859.41 | 1,715,575.80 | 1,631,762.47 | 1,759,422.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,244.00 | 2,220.33 | -98.87 | 69.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 439,639.11 | 293,483.72 | 434,300.42 | 1,447,370.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,013,750.02 | 2,013,750.02 | 2,013,750.02 | 2,013,750.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,453,389.13 | 2,307,233.74 | 2,448,050.44 | 3,461,120.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 699,201.48 | -- | 456,421.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,147.13 | -- | -3,944.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,692.04 | -- | 54,771.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,891.14 | -- | 20,045.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,518.65 | -- | 8,513.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143,891.81 | -- | -142,717.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,873.79 | -- | -2,539.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170,171.90 | -- | 83,832.61 | -- | |
| 投资损失 | -67,426.41 | -- | -37,326.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,792.86 | -- | -6,596.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,598.99 | -- | 18,055.02 | -- | |
| 存货的减少 | -711,170.46 | -- | -59,724.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,008,141.71 | -- | -809,816.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,264,504.88 | -- | 307,600.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 474,336.12 | -- | -55,618.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,453,389.13 | -- | 2,448,050.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,013,750.02 | -- | 2,013,750.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 439,639.11 | -- | 434,300.42 | -- | |
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