- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海医药(601607) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,866,060.75 | 10,951,582.92 | 7,248,756.21 | 3,486,879.37 | |
收到的税费返还 | 4,441.16 | 4,720.63 | 3,031.68 | 1,635.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,356.66 | 93,573.23 | 68,761.45 | 36,206.89 | |
经营活动现金流入小计 | 15,008,858.57 | 11,049,876.78 | 7,320,549.34 | 3,524,722.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,185,647.19 | 9,734,204.02 | 6,432,334.04 | 3,092,415.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,196.91 | 345,007.46 | 239,985.51 | 126,405.85 | |
支付的各项税费 | 373,042.99 | 289,771.66 | 219,823.54 | 108,034.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 683,090.60 | 496,333.53 | 302,455.04 | 160,242.67 | |
经营活动现金流出小计 | 14,743,977.68 | 10,865,316.67 | 7,194,598.13 | 3,487,098.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 264,880.89 | 184,560.11 | 125,951.21 | 37,624.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 454,218.09 | 503,180.25 | 389,699.96 | 140,530.76 | |
取得投资收益所收到的现金 | 57,720.67 | 35,257.88 | 1,285.23 | 625.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,978.44 | 15,183.23 | 6,592.41 | 3,571.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,048.80 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,870.97 | 16,957.18 | 16,351.80 | 8,210.35 | |
投资活动现金流入小计 | 560,836.97 | 570,578.54 | 413,929.39 | 152,938.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,727.15 | 144,535.18 | 96,976.48 | 41,491.12 | |
投资所支付的现金 | 446,129.27 | 495,009.27 | 385,000.00 | 140,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,413.59 | 95,767.64 | 62,464.44 | 48,515.66 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,070.78 | 28,014.74 | 2,898.98 | 3,129.00 | |
投资活动现金流出小计 | 796,340.79 | 763,326.83 | 547,339.90 | 233,135.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,503.81 | -192,748.29 | -133,410.51 | -80,197.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,176.85 | 3,828.60 | 1,142.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,176.85 | 3,828.60 | 1,142.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,591,729.31 | 1,912,735.51 | 1,207,568.47 | 614,214.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,207.51 | 12,894.20 | 11,557.78 | 6,660.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,683,113.67 | 1,929,458.31 | 1,220,268.24 | 620,875.14 | |
偿还债务支付的现金 | 2,204,418.51 | 1,643,860.46 | 945,418.78 | 375,240.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203,202.24 | 178,351.61 | 52,740.14 | 23,673.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,181.86 | 17,990.44 | 8,643.41 | 1,991.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,025.15 | 21,427.01 | 18,371.86 | 22,403.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,451,645.90 | 1,843,639.07 | 1,016,530.78 | 421,317.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231,467.77 | 85,819.23 | 203,737.47 | 199,557.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,877.82 | -2,371.75 | -2,024.62 | -618.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 258,967.02 | 75,259.30 | 194,253.55 | 156,365.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,097,974.39 | 1,097,974.39 | 1,097,974.39 | 1,097,974.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,356,941.41 | 1,173,233.69 | 1,292,227.94 | 1,254,339.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 405,778.03 | -- | 220,714.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,119.48 | -- | 4,115.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,004.52 | -- | 30,030.22 | -- | |
无形资产摊销 | 20,993.82 | -- | 10,356.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,438.20 | -- | 3,431.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,092.31 | -- | -1,170.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 490.44 | -- | 354.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 87,574.29 | -- | 34,711.87 | -- | |
投资损失 | -89,250.62 | -- | -41,366.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,743.23 | -- | -3,158.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3,772.16 | -- | 687.86 | -- | |
存货的减少 | -42,299.18 | -- | 79,752.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -278,069.61 | -- | -339,386.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 103,709.22 | -- | 138,498.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 264,880.89 | -- | 125,951.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,356,941.41 | -- | 1,292,227.94 | -- | |
现金的期初余额 | 1,097,974.39 | -- | 1,097,974.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 258,967.02 | -- | 194,253.55 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |