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| 上海医药(601607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,337,389.47 | 17,543,206.12 | 11,054,417.95 | 5,480,877.56 | |
| 收到的税费返还 | 11,414.59 | 7,485.60 | 4,927.69 | 3,884.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198,193.66 | 157,602.74 | 70,928.83 | 86,568.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,546,997.72 | 17,708,294.46 | 11,130,274.47 | 5,571,329.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,367,891.38 | 15,390,287.31 | 9,504,256.44 | 4,998,671.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 870,174.31 | 573,894.77 | 441,816.28 | 224,603.70 | |
| 支付的各项税费 | 635,314.53 | 543,958.71 | 424,319.81 | 202,136.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,167,484.87 | 907,690.58 | 542,780.13 | 255,922.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,040,865.10 | 17,415,831.37 | 10,913,172.67 | 5,681,334.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,132.63 | 292,463.09 | 217,101.80 | -110,004.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253,587.15 | 190,747.65 | 90,184.43 | 30,074.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75,232.51 | 50,627.21 | 30,236.46 | 3,730.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,090.02 | 7,238.87 | 5,313.97 | 1,361.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,370.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147,497.90 | 52,527.25 | 41,518.10 | 24,665.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 506,777.63 | 301,140.98 | 167,252.96 | 59,833.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 411,877.15 | 178,177.75 | 115,029.98 | 58,366.24 | |
| 投资所支付的现金 | 314,783.96 | 254,548.35 | 109,548.35 | 49,548.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,302.31 | 101,022.43 | 85,292.83 | 4,050.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 266,371.79 | 198,082.02 | 176,636.11 | 151,525.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,108,335.21 | 731,830.55 | 486,507.27 | 263,490.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,557.59 | -430,689.57 | -319,254.31 | -203,656.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,934.42 | 10,372.00 | 5,555.00 | 110,759.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,934.42 | 10,372.00 | 5,555.00 | 110,759.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,755,401.63 | 3,211,167.56 | 1,054,590.68 | 1,129,122.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,899,266.03 | 1,599,475.89 | 999,725.19 | 499,853.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161,923.34 | 156,005.91 | 128,252.62 | 33,569.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,833,525.42 | 4,977,021.36 | 2,188,123.49 | 1,773,304.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,221,456.24 | 4,376,113.78 | 1,864,129.61 | 1,397,434.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332,308.93 | 290,155.62 | 85,626.92 | 39,786.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64,716.94 | 56,644.82 | 29,066.17 | 8,977.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,197.40 | 81,578.19 | 58,809.86 | 43,632.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,676,962.57 | 4,747,847.58 | 2,008,566.38 | 1,480,853.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,562.85 | 229,173.77 | 179,557.11 | 292,451.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,032.34 | -9,307.45 | -110.20 | 1,741.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,105.54 | 81,639.84 | 77,294.40 | -19,468.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,957,644.48 | 1,957,644.48 | 1,957,644.48 | 1,957,644.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,013,750.02 | 2,039,284.32 | 2,034,938.88 | 1,938,175.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 627,456.94 | -- | 416,479.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,044.11 | -- | -1,563.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,083.26 | -- | 52,188.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42,592.71 | -- | 20,491.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,689.30 | -- | 8,943.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,828.93 | -- | -592.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20,600.38 | -- | 3,559.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 156,855.19 | -- | 71,217.99 | -- | |
| 投资损失 | -199,731.32 | -- | -177,464.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 534.64 | -- | -7,437.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,963.15 | -- | 21,793.25 | -- | |
| 存货的减少 | -320,096.08 | -- | 46,736.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -615,551.00 | -- | -673,144.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 579,283.60 | -- | 379,775.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 506,132.63 | -- | 217,101.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,013,750.02 | -- | 2,034,938.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,957,644.48 | -- | 1,957,644.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,105.54 | -- | 77,294.40 | -- | |
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