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| 上海医药(601607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,473,497.10 | 15,127,163.23 | 9,716,257.55 | 4,677,326.12 | |
| 收到的税费返还 | 6,746.91 | 11,247.08 | 4,038.60 | 1,938.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 214,727.37 | 167,786.24 | 69,064.08 | 33,548.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,694,971.38 | 15,306,196.55 | 9,789,360.23 | 4,712,812.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,670,349.71 | 13,247,136.32 | 8,395,551.33 | 4,154,575.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 700,138.43 | 506,534.96 | 374,139.32 | 193,471.19 | |
| 支付的各项税费 | 568,908.72 | 503,845.06 | 307,841.62 | 178,884.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,153,335.95 | 755,436.39 | 509,557.25 | 170,515.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,092,732.82 | 15,012,952.73 | 9,587,089.52 | 4,697,446.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 602,238.56 | 293,243.82 | 202,270.71 | 15,366.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,543.87 | 90,568.21 | 90,538.50 | 30,111.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,613.59 | 26,984.36 | 10,492.81 | 1,521.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,190.34 | 67,520.56 | 4,412.49 | 303.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,590.29 | 582.80 | 315.89 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,923.29 | 1,021.70 | 256.00 | 356.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,861.39 | 186,677.63 | 106,015.68 | 32,292.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 275,312.54 | 168,077.22 | 87,971.72 | 41,280.70 | |
| 投资所支付的现金 | 104,138.78 | 105,518.00 | 103,991.66 | 29,990.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,958.78 | 67,560.56 | 63,551.37 | 36,028.16 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 277,879.04 | 21,494.70 | 21,386.65 | 1,667.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 733,289.15 | 362,650.48 | 276,901.40 | 108,966.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,427.75 | -175,972.85 | -170,885.72 | -76,673.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,853.70 | 1,128.90 | 815.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,853.70 | 1,128.90 | 815.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,004,661.36 | 2,470,814.54 | 2,191,608.67 | 1,255,339.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,338.39 | 37,163.60 | 23,502.73 | 20,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,047,853.45 | 2,509,107.05 | 2,215,926.40 | 1,275,888.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,834,030.65 | 2,514,267.77 | 2,234,066.95 | 1,157,311.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301,424.78 | 259,352.13 | 85,533.74 | 36,858.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,008.43 | 29,840.90 | 18,209.32 | 2,932.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,977.87 | 79,242.57 | 48,891.73 | 17,996.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,280,433.31 | 2,852,862.47 | 2,368,492.41 | 1,212,166.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,579.85 | -343,755.42 | -152,566.01 | 63,721.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.63 | -82.54 | -218.11 | -1,297.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,929.68 | -226,566.98 | -121,399.13 | 1,117.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,660,555.47 | 1,660,555.47 | 1,660,555.47 | 1,660,555.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,571,625.79 | 1,433,988.49 | 1,539,156.34 | 1,661,672.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 483,074.20 | -- | 275,062.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109,312.21 | -- | 5,769.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 145,794.48 | -- | 44,044.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42,703.04 | -- | 43,232.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,485.23 | -- | 7,524.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,133.65 | -- | -641.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,216.25 | -- | -5,803.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128,589.32 | -- | 81,865.21 | -- | |
| 投资损失 | -65,378.23 | -- | -53,059.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,874.71 | -- | -10,631.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,895.14 | -- | -4,157.11 | -- | |
| 存货的减少 | 6,314.26 | -- | 128,800.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -508,363.29 | -- | -659,901.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 266,719.93 | -- | 328,193.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 602,238.56 | -- | 202,270.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,571,625.79 | -- | 1,539,156.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,660,555.47 | -- | 1,660,555.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88,929.68 | -- | -121,399.13 | -- | |
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