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| 上海医药(601607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,000,099.78 | 15,508,122.93 | 9,523,226.50 | 4,622,068.33 | |
| 收到的税费返还 | 6,665.81 | 9,109.72 | 4,089.97 | 2,131.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,059.85 | 184,424.37 | 83,561.12 | 80,783.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,197,825.44 | 15,701,657.02 | 9,610,877.59 | 4,704,982.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,016,564.01 | 13,359,150.66 | 8,004,276.12 | 4,152,111.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 774,877.43 | 506,179.02 | 365,205.43 | 197,574.28 | |
| 支付的各项税费 | 591,608.16 | 467,190.57 | 330,898.55 | 161,426.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,130,303.78 | 849,347.36 | 539,933.88 | 253,079.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,513,353.37 | 15,181,867.60 | 9,240,313.98 | 4,764,191.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 684,472.06 | 519,789.41 | 370,563.61 | -59,209.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 417,290.31 | 367,429.94 | 242,525.95 | 4,540.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,315.33 | 37,215.30 | 22,160.81 | 10,054.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,385.90 | 3,884.19 | 2,689.74 | 54.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,013.33 | 11,950.90 | 10,372.90 | 7,139.79 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 415,336.54 | 349,484.07 | 299,568.35 | 236,434.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 945,341.42 | 769,964.41 | 577,317.76 | 258,224.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300,997.13 | 223,299.68 | 171,363.76 | 74,200.61 | |
| 投资所支付的现金 | 449,091.40 | 370,000.00 | 230,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 215,578.83 | 206,638.12 | 189,025.49 | 31,542.86 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,241.70 | 58,504.91 | 53,216.06 | 13,184.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,115,909.06 | 858,442.72 | 643,605.31 | 188,928.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,567.64 | -88,478.31 | -66,287.56 | 69,296.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,154.64 | 10,643.52 | 614.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,154.64 | 10,643.52 | 614.76 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,676,915.96 | 3,197,752.52 | 2,435,220.81 | 1,566,342.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,249,581.25 | 749,687.50 | 499,750.00 | 249,812.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,281.36 | 183,905.76 | 173,456.69 | 24,846.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,107,933.21 | 4,141,989.30 | 3,109,042.26 | 1,841,001.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,757,548.00 | 3,716,659.53 | 2,495,607.01 | 1,356,233.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 351,761.83 | 322,482.90 | 151,352.34 | 83,267.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109,922.37 | 96,741.06 | 79,158.61 | 45,631.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,746.37 | 87,692.14 | 44,026.05 | 14,880.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,234,056.19 | 4,126,834.58 | 2,690,985.40 | 1,454,381.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,122.98 | 15,154.72 | 418,056.86 | 386,620.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,762.75 | -1,442.07 | 2,145.26 | 30.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 386,018.69 | 445,023.75 | 724,478.17 | 396,737.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,571,625.79 | 1,571,625.79 | 1,571,625.79 | 1,571,625.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,957,644.48 | 2,016,649.55 | 2,296,103.96 | 1,968,363.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 560,526.40 | -- | 288,116.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89,861.63 | -- | 23,192.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,259.34 | -- | 49,569.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46,390.43 | -- | 54,054.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,065.93 | -- | 6,709.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,214.92 | -- | 121.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,679.78 | -- | -10,341.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139,426.50 | -- | 74,214.77 | -- | |
| 投资损失 | -112,955.53 | -- | -52,930.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,332.17 | -- | -15,072.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,055.48 | -- | -5,593.65 | -- | |
| 存货的减少 | 93,260.25 | -- | 59,926.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -407,216.85 | -- | 18,052.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 135,972.50 | -- | -134,804.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 684,472.06 | -- | 370,563.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,957,644.48 | -- | 2,296,103.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,571,625.79 | -- | 1,571,625.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 386,018.69 | -- | 724,478.17 | -- | |
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