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| 上海医药(601607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,068,926.36 | 13,193,464.29 | 8,426,264.22 | 4,036,309.13 | |
| 收到的税费返还 | 5,818.09 | 7,046.63 | 5,406.79 | 1,857.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,932.85 | 141,829.31 | 75,401.10 | 29,252.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,202,677.29 | 13,342,340.23 | 8,507,072.11 | 4,067,418.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,656,600.87 | 11,560,861.14 | 7,347,047.15 | 3,600,332.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 615,579.40 | 440,830.66 | 306,999.22 | 150,313.80 | |
| 支付的各项税费 | 569,672.98 | 416,117.05 | 280,991.15 | 162,124.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,047,312.67 | 751,204.79 | 463,982.85 | 145,079.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,889,165.92 | 13,169,013.64 | 8,399,020.36 | 4,057,849.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,511.38 | 173,326.59 | 108,051.75 | 9,568.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,837.15 | 93,246.26 | 76,105.72 | 20,096.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,339.21 | 29,604.14 | 21,097.49 | 51.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,417.48 | 1,722.64 | 832.51 | 169.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,455.67 | 7,202.59 | 7,202.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,451.35 | 4,635.69 | 3,977.51 | 3,348.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,500.85 | 136,411.31 | 109,215.82 | 23,664.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,304.42 | 131,943.55 | 91,276.54 | 45,841.58 | |
| 投资所支付的现金 | 104,756.39 | 104,580.56 | 70,210.89 | 20,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 530,203.45 | 533,817.55 | 424,379.40 | 391,859.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,510.59 | 56,754.23 | 45,010.59 | 6,529.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 924,774.85 | 827,095.89 | 630,877.42 | 464,280.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -769,274.00 | -690,684.58 | -521,661.60 | -440,616.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 262,475.01 | 259,862.05 | 253,392.35 | 253,205.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,544.66 | 6,931.70 | 462.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,060,748.75 | 4,589,945.70 | 2,653,477.99 | 1,565,700.87 | |
| 发行债券收到的现金 | 299,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,566.12 | 22,732.95 | 18,238.11 | 7,408.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,676,489.88 | 4,872,540.70 | 2,925,108.45 | 1,826,314.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,320,658.36 | 3,589,465.27 | 1,808,148.92 | 1,001,507.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,785.69 | 227,483.48 | 79,701.17 | 29,610.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,009.43 | 23,082.53 | 11,947.95 | 1,474.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,413.73 | 322,646.91 | 316,265.38 | 56,414.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,923,857.79 | 4,139,595.66 | 2,204,115.48 | 1,087,533.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 752,632.09 | 732,945.03 | 720,992.98 | 738,781.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,744.59 | -15,517.07 | -1,526.51 | -8,278.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303,614.06 | 200,069.98 | 305,856.61 | 299,455.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,356,941.41 | 1,356,941.41 | 1,356,941.41 | 1,356,941.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,660,555.47 | 1,557,011.39 | 1,662,798.03 | 1,656,396.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 445,626.09 | -- | 245,515.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99,551.75 | -- | 3,747.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,497.37 | -- | 36,736.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,448.82 | -- | 16,185.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,274.59 | -- | 5,842.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -329.97 | -- | -350.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,589.37 | -- | -298.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129,043.16 | -- | 60,911.91 | -- | |
| 投资损失 | -126,308.73 | -- | -45,722.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,285.62 | -- | 3,594.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22,991.52 | -- | -3,744.56 | -- | |
| 存货的减少 | -284,290.22 | -- | 61,597.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -218,315.93 | -- | -152,759.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 171,717.08 | -- | -123,153.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 313,511.38 | -- | 108,051.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,660,555.47 | -- | 1,662,798.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,356,941.41 | -- | 1,356,941.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 303,614.06 | -- | 305,856.61 | -- | |
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