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金田股份

- 601609

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金田股份(601609) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,082,758.78
收到的税费返还5,512.61
收到的其他与经营活动有关的现金26,463.83
经营活动现金流入小计3,114,735.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,961,999.55
支付给职工以及为职工支付的现金39,992.83
支付的各项税费15,743.42
支付的其他与经营活动有关的现金34,031.59
经营活动现金流出小计3,051,767.39
经营活动产生的现金流量净额62,967.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金164,485.01
取得投资收益所收到的现金1,269.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,701.59
投资活动现金流入小计171,748.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,677.42
投资所支付的现金195,318.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,238.35
投资活动现金流出小计208,234.47
投资活动产生的现金流量净额-36,486.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金452,744.94
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计452,744.94
偿还债务支付的现金467,190.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,818.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,062.00
筹资活动现金流出小计481,071.18
筹资活动产生的现金流量净额-28,326.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-863.88
五、现金及现金等价物净增加额-2,708.52
加:期初现金及现金等价物余额52,504.25
六、期末现金及现金等价物余额49,795.73
附注
净利润14,515.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,847.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,719.04
无形资产摊销899.66
长期待摊费用摊销8.93
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-94.83
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-744.45
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用10,029.85
投资损失-7,678.31
递延所得税资产减少174.21
递延所得税负债增加143.73
存货的减少13,834.50
经营性应收项目的减少-11,277.60
经营性应付项目的增加25,590.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额62,967.83
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额49,795.73
现金的期初余额52,504.25
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,708.52
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