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| 金田股份(601609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,033,909.28 | 8,864,677.95 | 5,722,479.64 | 2,450,455.87 | |
| 收到的税费返还 | 67,031.98 | 52,065.45 | 39,305.11 | 16,780.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,602.85 | 20,112.71 | 16,979.98 | 7,193.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,121,544.10 | 8,936,856.11 | 5,778,764.73 | 2,474,429.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,133,423.27 | 9,163,463.34 | 5,979,600.61 | 2,836,057.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,957.90 | 95,528.63 | 66,361.89 | 31,316.90 | |
| 支付的各项税费 | 37,778.88 | 29,143.61 | 18,901.03 | 8,834.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,310.61 | 31,566.37 | 19,002.97 | 10,073.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,339,470.67 | 9,319,701.95 | 6,083,866.50 | 2,886,282.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,926.56 | -382,845.84 | -305,101.78 | -411,852.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 567,494.37 | 462,890.64 | 318,485.95 | 178,014.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.51 | 526.92 | 287.06 | 161.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369.23 | 334.09 | 289.94 | 104.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 568,612.12 | 463,751.64 | 319,062.95 | 178,280.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,027.93 | 49,297.70 | 31,086.24 | 15,218.86 | |
| 投资所支付的现金 | 586,386.67 | 519,494.53 | 336,875.10 | 197,676.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 779.24 | -- | 0.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 664,414.61 | 569,571.47 | 367,961.34 | 212,895.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,802.49 | -105,819.83 | -48,898.38 | -34,614.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,695.28 | 8,695.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,713,490.70 | 2,180,389.99 | 1,482,157.21 | 923,706.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,665.16 | 736.62 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,732,851.14 | 2,189,821.89 | 1,482,157.21 | 923,706.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,398,779.10 | 1,649,892.87 | 1,080,996.41 | 489,558.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,214.27 | 36,464.09 | 28,630.40 | 7,090.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 892.15 | 726.23 | 1,701.29 | 1,013.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,450,885.52 | 1,687,083.20 | 1,111,328.11 | 497,662.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,965.62 | 502,738.70 | 370,829.10 | 426,044.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,686.22 | -146.01 | 3,892.19 | 848.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,077.22 | 13,927.02 | 20,721.13 | -19,574.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,833.12 | 54,833.12 | 54,833.12 | 54,833.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,755.90 | 68,760.14 | 75,554.24 | 35,258.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,863.11 | -- | 30,049.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,455.38 | -- | 2,962.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,974.88 | -- | 24,984.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,613.82 | -- | 794.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,940.56 | -- | 1,411.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.74 | -- | -193.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 471.37 | -- | 92.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,683.43 | -- | -2,439.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,347.56 | -- | 19,273.08 | -- | |
| 投资损失 | 10,651.26 | -- | 4,159.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,305.60 | -- | -957.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,954.12 | -- | 1,301.72 | -- | |
| 存货的减少 | -24,806.85 | -- | -26,470.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -129,773.58 | -- | -151,409.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -230,000.57 | -- | -208,582.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,690.39 | -- | -1,098.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -217,926.56 | -- | -305,101.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,755.90 | -- | 75,554.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,833.12 | -- | 54,833.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,077.22 | -- | 20,721.13 | -- | |
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