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金田股份

- 601609

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金田股份(601609) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,324,488.38
收到的税费返还5,686.11
收到的其他与经营活动有关的现金6,611.03
经营活动现金流入小计3,336,785.52
购买商品、接受劳务支付的现金3,222,891.42
支付给职工以及为职工支付的现金42,985.50
支付的各项税费18,007.21
支付的其他与经营活动有关的现金14,138.76
经营活动现金流出小计3,298,022.89
经营活动产生的现金流量净额38,762.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205,110.52
取得投资收益所收到的现金1,742.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,105.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69.08
收到的其他与投资活动有关的现金180,599.62
投资活动现金流入小计392,627.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,637.69
投资所支付的现金166,449.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金128,738.41
投资活动现金流出小计305,825.31
投资活动产生的现金流量净额86,802.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金553,171.26
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金31,979.67
筹资活动现金流入小计585,150.93
偿还债务支付的现金576,150.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,148.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金71,876.00
筹资活动现金流出小计659,175.03
筹资活动产生的现金流量净额-74,024.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,614.05
五、现金及现金等价物净增加额47,926.49
加:期初现金及现金等价物余额49,795.73
六、期末现金及现金等价物余额97,722.21
附注
净利润16,988.37
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,617.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,307.88
无形资产摊销820.21
长期待摊费用摊销4.92
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,673.71
固定资产报废损失826.48
公允价值变动损失624.97
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用16,143.83
投资损失-3,427.58
递延所得税资产减少-801.32
递延所得税负债增加249.23
存货的减少9,534.87
经营性应收项目的减少58,718.07
经营性应付项目的增加-79,171.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额38,762.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额97,722.21
现金的期初余额49,795.73
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额47,926.49
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