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| 金田股份(601609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,832,177.35 | 1,961,095.57 | |||
| 收到的税费返还 | 9,735.20 | 6,053.05 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,470.10 | 38,452.26 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,872,382.65 | 2,005,600.89 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,806,445.54 | 2,006,737.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,592.40 | 28,331.90 | |||
| 支付的各项税费 | 29,626.28 | 18,560.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,884.45 | 20,136.19 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 3,934,548.67 | 2,073,765.85 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,166.02 | -68,164.96 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 398,075.95 | 235,379.65 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,170.98 | 3,765.67 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,854.65 | 1,804.59 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,756.40 | 22,571.80 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 465,857.99 | 263,521.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,669.56 | 19,306.62 | |||
| 投资所支付的现金 | 275,108.70 | 150,431.47 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,763.16 | 18,772.19 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 366,541.42 | 188,510.28 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,316.57 | 75,011.41 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 373,473.46 | 216,377.95 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,749.78 | 3,475.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 456,223.25 | 219,852.95 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 431,152.50 | 229,851.48 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,130.95 | 7,060.64 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,299.07 | 0.10 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 475,582.52 | 236,912.22 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,359.27 | -17,059.27 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,356.37 | -535.74 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,434.90 | -10,748.56 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,225.26 | 73,225.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,660.16 | 62,476.70 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,555.85 | 29,563.60 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,430.28 | 2,428.66 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,077.64 | 7,394.44 | |||
| 无形资产摊销 | 649.90 | 294.18 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 167.71 | 83.05 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -461.90 | 681.15 | |||
| 固定资产报废损失 | 1,755.08 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 621.34 | 179.96 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 16,158.16 | 6,144.59 | |||
| 投资损失 | 1,841.02 | -5,755.87 | |||
| 递延所得税资产减少 | -3,115.12 | -111.96 | |||
| 递延所得税负债增加 | 408.08 | 555.41 | |||
| 存货的减少 | -34,212.13 | -13,561.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -80,808.29 | -80,533.57 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -31,695.75 | -15,527.37 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 5,462.11 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -62,166.02 | -68,164.96 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 89,660.16 | 62,476.70 | |||
| 现金的期初余额 | 73,225.26 | 73,225.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,434.90 | -10,748.56 | |||
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