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| 金田股份(601609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,088,828.49 | 8,336,910.13 | 5,394,857.59 | 2,167,843.37 | |
| 收到的税费返还 | 73,202.11 | 60,789.09 | 46,027.14 | 24,526.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,998.89 | 19,766.33 | 17,690.96 | 9,317.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,184,029.49 | 8,417,465.54 | 5,458,575.69 | 2,201,686.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,863,614.10 | 8,340,285.98 | 5,547,981.07 | 2,498,827.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,763.44 | 109,104.79 | 79,648.97 | 36,266.51 | |
| 支付的各项税费 | 49,993.57 | 40,215.77 | 25,806.70 | 12,477.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,886.70 | 25,675.86 | 21,217.16 | 19,899.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,084,257.82 | 8,515,282.40 | 5,674,653.90 | 2,567,471.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,771.67 | -97,816.86 | -216,078.22 | -365,784.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 736,227.25 | 563,390.57 | 361,602.23 | 150,091.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,692.68 | 1,988.34 | 1,899.51 | 1,644.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.50 | 179.76 | 164.33 | 17.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 738,110.43 | 565,558.68 | 363,666.07 | 151,754.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,919.11 | 68,932.36 | 50,661.58 | 28,474.44 | |
| 投资所支付的现金 | 728,474.25 | 547,603.62 | 321,893.47 | 132,703.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 91.60 | -- | 531.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 808,393.36 | 616,627.58 | 372,555.05 | 161,709.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,282.93 | -51,068.90 | -8,888.98 | -9,954.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,561.00 | 6,574.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,561.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,906,673.79 | 1,552,677.82 | 1,157,656.25 | 776,664.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,920.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,938,155.43 | 1,559,252.03 | 1,157,656.25 | 776,664.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,939,331.26 | 1,402,713.51 | 880,293.73 | 428,681.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,891.13 | 38,028.37 | 30,742.61 | 6,255.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,428.38 | 23,328.31 | 17,332.08 | 7,010.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,018,650.78 | 1,464,070.19 | 928,368.42 | 441,947.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,495.35 | 95,181.84 | 229,287.83 | 334,717.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,213.35 | 7,826.60 | 3,864.61 | 473.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,793.26 | -45,877.32 | 8,185.25 | -40,548.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,626.37 | 101,626.37 | 101,626.37 | 101,626.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,833.12 | 55,749.05 | 109,811.62 | 61,077.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,079.83 | -- | 38,895.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,319.06 | -- | 8,804.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,362.08 | -- | 21,747.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,527.74 | -- | 69.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,051.38 | -- | 1,097.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 401.70 | -- | -32.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.89 | -- | 30.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,100.52 | -- | 3,069.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,266.03 | -- | 18,310.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,359.91 | -- | -7,125.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,181.76 | -- | -5,942.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,763.89 | -- | 5,529.60 | -- | |
| 存货的减少 | 10,885.27 | -- | -82,889.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -125,994.21 | -- | -201,752.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,218.55 | -- | -13,987.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,849.49 | -- | -897.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,771.67 | -- | -216,078.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,833.12 | -- | 109,811.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,626.37 | -- | 101,626.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,793.26 | -- | 8,185.25 | -- | |
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