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金田股份(601609) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,595,732.35 | 3,517,447.58 | 2,298,006.19 | 971,168.78 | |
收到的税费返还 | 9,909.84 | 9,351.73 | 6,183.95 | 3,318.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,661.82 | 4,386.86 | 2,698.79 | 2,036.10 | |
经营活动现金流入小计 | 4,622,304.01 | 3,531,186.17 | 2,306,888.93 | 976,523.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,374,439.71 | 3,493,726.04 | 2,310,274.29 | 1,116,383.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,479.00 | 54,144.95 | 39,244.55 | 18,213.96 | |
支付的各项税费 | 41,851.80 | 33,199.75 | 25,413.72 | 11,148.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,609.95 | 27,280.73 | 22,180.52 | 6,852.42 | |
经营活动现金流出小计 | 4,519,380.46 | 3,608,351.48 | 2,397,113.08 | 1,152,597.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,923.54 | -77,165.30 | -90,224.15 | -176,074.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 239,804.24 | 190,517.82 | 153,825.43 | 66,537.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,225.86 | 5,189.35 | 1,694.69 | 59.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.29 | 256.65 | 253.75 | 121.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 720.82 | 720.82 | 720.82 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,438.73 | 24,123.63 | 16,703.09 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 259,497.93 | 220,808.27 | 173,197.77 | 66,717.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,901.80 | 42,462.86 | 27,623.83 | 11,087.72 | |
投资所支付的现金 | 229,870.03 | 186,930.48 | 151,124.21 | 64,554.83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,653.18 | 10,653.18 | 10,653.18 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.16 | 1.16 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 301,425.01 | 240,071.67 | 189,402.39 | 75,642.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,927.08 | -19,263.41 | -16,204.62 | -8,924.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 690,783.77 | 577,653.80 | 424,588.36 | 264,684.74 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,653.91 | 74,467.33 | 70,739.03 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 764,437.69 | 652,121.13 | 495,327.39 | 264,684.74 | |
偿还债务支付的现金 | 731,868.77 | 506,076.98 | 377,940.69 | 105,915.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,542.86 | 23,708.30 | 18,812.08 | 3,268.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,929.41 | 7,691.45 | 2,956.93 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 775,341.04 | 537,476.74 | 399,709.70 | 109,184.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,903.36 | 114,644.39 | 95,617.69 | 155,500.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,478.32 | -2,151.26 | -1,319.59 | 182.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,614.79 | 16,064.42 | -12,130.66 | -29,316.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,660.16 | 89,660.16 | 89,660.16 | 89,660.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,274.96 | 105,724.59 | 77,529.51 | 60,344.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,761.80 | -- | 27,560.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,813.87 | -- | 2,674.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,516.05 | -- | 7,628.92 | -- | |
无形资产摊销 | 710.11 | -- | 327.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 221.91 | -- | 83.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.28 | -- | -20.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,484.75 | -- | 177.68 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,504.94 | -- | -3,304.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,648.69 | -- | 13,416.01 | -- | |
投资损失 | -7,171.08 | -- | -1,854.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,127.19 | -- | -520.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,256.65 | -- | -897.74 | -- | |
存货的减少 | -89,223.93 | -- | -65,560.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 84,956.25 | -- | -72,226.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,333.12 | -- | -1,161.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,032.20 | -- | 3,453.39 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 102,923.54 | -- | -90,224.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 136,274.96 | -- | 77,529.51 | -- | |
现金的期初余额 | 89,660.16 | -- | 89,660.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,614.79 | -- | -12,130.66 | -- |
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