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| 金田股份(601609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,107,610.08 | 3,381,443.71 | 1,896,640.01 | 760,204.76 | |
| 收到的税费返还 | 18,053.04 | 18,473.72 | 12,802.18 | 5,744.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,710.98 | 21,170.27 | 18,264.70 | 14,536.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,151,374.11 | 3,421,087.70 | 1,927,706.89 | 780,486.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,992,969.50 | 3,504,179.66 | 1,945,109.34 | 920,806.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,459.82 | 62,797.98 | 43,164.61 | 21,226.86 | |
| 支付的各项税费 | 22,484.69 | 21,827.06 | 13,540.79 | 4,000.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,770.30 | 31,887.90 | 20,118.44 | 12,809.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,130,684.30 | 3,620,692.60 | 2,021,933.18 | 958,842.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,689.81 | -199,604.90 | -94,226.29 | -178,356.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247,567.65 | 189,730.15 | 159,705.01 | 52,655.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.26 | 128.28 | 126.96 | 10.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 518.01 | 357.86 | 217.11 | 134.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,038.97 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,374.88 | 190,235.93 | 160,068.72 | 52,820.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,815.90 | 77,268.41 | 54,118.63 | 29,899.77 | |
| 投资所支付的现金 | 295,210.67 | 222,198.08 | 172,809.99 | 74,182.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 223.38 | 35.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,249.95 | 299,502.19 | 226,928.62 | 104,081.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,875.07 | -109,266.26 | -66,859.89 | -51,261.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,510.00 | 152,407.49 | 152,407.49 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 935,044.61 | 782,151.67 | 393,348.29 | 350,321.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,170.86 | 1,300.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,097,725.47 | 935,859.16 | 546,355.78 | 350,321.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 915,266.38 | 626,510.42 | 397,984.91 | 148,315.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,041.06 | 25,919.20 | 6,785.69 | 3,282.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,665.51 | 6,488.22 | 5,885.66 | 2,809.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 960,972.95 | 658,917.85 | 410,656.26 | 154,408.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,752.52 | 276,941.32 | 135,699.52 | 195,913.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,518.20 | 4,046.49 | -1,224.22 | -585.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,950.95 | -27,883.36 | -26,610.88 | -34,289.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,633.57 | 96,633.57 | 96,633.57 | 98,554.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,682.62 | 68,750.21 | 70,022.69 | 64,264.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,989.02 | -- | 24,126.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,991.36 | -- | 3,856.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,673.97 | -- | 11,275.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,162.26 | -- | 671.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,265.75 | -- | 498.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 237.99 | -- | 60.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 849.49 | -- | 571.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,838.17 | -- | -2,678.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,682.04 | -- | 6,599.25 | -- | |
| 投资损失 | 18,285.00 | -- | 8,650.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,063.85 | -- | -1,909.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,478.47 | -- | 2,666.15 | -- | |
| 存货的减少 | -28,621.41 | -- | 28,566.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,484.64 | -- | -112,972.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,394.25 | -- | -68,213.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,253.81 | -- | 2,804.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,689.81 | -- | -94,226.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,682.62 | -- | 70,022.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,633.57 | -- | 96,633.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,950.95 | -- | -26,610.88 | -- | |
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