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| 金田股份(601609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,503,015.14 | 3,264,773.69 | 2,140,871.99 | 888,691.70 | |
| 收到的税费返还 | 12,229.48 | 10,102.55 | 6,372.80 | 3,713.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,564.03 | 14,195.65 | 6,829.26 | 3,737.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,530,808.66 | 3,289,071.88 | 2,154,074.04 | 896,142.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,310,735.78 | 3,260,425.57 | 2,113,368.51 | 992,254.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,981.83 | 60,293.39 | 41,737.51 | 20,717.16 | |
| 支付的各项税费 | 31,497.77 | 24,668.47 | 13,589.87 | 10,939.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,796.23 | 24,936.70 | 18,199.95 | 8,466.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,457,011.61 | 3,370,324.12 | 2,186,895.84 | 1,032,377.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,797.04 | -81,252.24 | -32,821.80 | -136,235.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,638.38 | 145,631.79 | 85,936.52 | 58,243.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,087.67 | 977.51 | 670.74 | 29.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 348.64 | 96.25 | 88.40 | 75.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,032.77 | 2,032.77 | 2,027.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,107.46 | 148,738.33 | 88,722.73 | 58,348.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,270.82 | 85,891.33 | 44,590.98 | 20,632.88 | |
| 投资所支付的现金 | 162,663.98 | 142,786.51 | 84,124.27 | 56,692.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,855.59 | 4,855.59 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,876.17 | 1,063.64 | 19.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 288,666.56 | 234,597.08 | 128,734.88 | 77,325.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,559.10 | -85,858.75 | -40,012.15 | -18,977.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 626,329.07 | 517,026.98 | 406,913.10 | 172,360.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,809.50 | 15,809.50 | 13,630.50 | 2,185.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 648,138.57 | 532,836.48 | 420,543.60 | 174,545.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 592,189.24 | 406,829.18 | 289,399.43 | 73,907.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,381.88 | 18,910.78 | 13,979.70 | 3,809.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,312.34 | 19,290.39 | 16,371.30 | 1,900.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,883.46 | 445,030.35 | 319,750.42 | 79,617.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,255.11 | 87,806.13 | 100,793.18 | 94,928.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,134.44 | -606.24 | -768.55 | -1,251.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,641.39 | -79,911.10 | 27,190.67 | -61,535.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,274.96 | 136,274.96 | 136,274.96 | 136,274.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,633.57 | 56,363.86 | 163,465.63 | 74,739.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,499.67 | -- | 22,165.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,108.82 | -- | 1,901.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,729.31 | -- | 11,428.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 931.49 | -- | 408.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 742.12 | -- | 314.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.28 | -- | -29.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 934.24 | -- | 689.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,227.97 | -- | 528.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,119.39 | -- | 9,753.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,913.67 | -- | -1,358.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 344.58 | -- | 582.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,412.59 | -- | 1,272.46 | -- | |
| 存货的减少 | 490.34 | -- | 15,069.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,701.55 | -- | -86,931.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,147.40 | -- | -10,251.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,660.46 | -- | 2,496.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,797.04 | -- | -32,821.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,633.57 | -- | 163,465.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,274.96 | -- | 136,274.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,641.39 | -- | 27,190.67 | -- | |
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