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| 金田股份(601609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,821,632.79 | 6,219,453.92 | 3,902,963.70 | 1,480,304.44 | |
| 收到的税费返还 | 48,523.94 | 40,764.85 | 27,148.31 | 9,546.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,744.55 | 20,616.22 | 10,821.32 | 7,438.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,893,901.28 | 6,280,835.00 | 3,940,933.33 | 1,497,289.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,844,346.25 | 6,475,500.16 | 4,168,329.44 | 1,819,319.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,718.04 | 88,783.26 | 58,927.84 | 28,397.31 | |
| 支付的各项税费 | 37,220.19 | 36,108.81 | 26,946.40 | 14,019.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,550.49 | 31,678.06 | 19,139.09 | 8,263.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,031,834.97 | 6,632,070.30 | 4,273,342.77 | 1,869,999.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,933.69 | -351,235.30 | -332,409.44 | -372,710.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307,836.39 | 199,206.70 | 136,736.47 | 47,735.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,224.42 | 407.69 | 22.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 494.61 | 546.93 | 540.48 | 510.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 309,575.41 | 200,161.32 | 137,299.41 | 48,245.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,194.26 | 95,129.06 | 65,021.21 | 37,552.91 | |
| 投资所支付的现金 | 357,729.96 | 256,339.17 | 168,206.87 | 61,184.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 882.48 | 94.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 499,806.71 | 351,562.79 | 233,228.08 | 98,737.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,231.29 | -151,401.47 | -95,928.67 | -50,491.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,290.77 | 13,291.06 | 12,009.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,789,432.08 | 1,415,477.31 | 970,099.08 | 757,915.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,803,722.85 | 1,429,768.37 | 983,108.85 | 757,915.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,406,058.28 | 855,492.51 | 495,666.74 | 239,937.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,194.59 | 30,180.94 | 24,572.36 | 4,129.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,670.32 | 11,126.97 | 5,107.42 | 10.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,461,923.19 | 896,800.42 | 525,346.51 | 244,077.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341,799.66 | 532,967.94 | 457,762.34 | 513,837.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309.07 | -3,741.76 | -359.87 | 858.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,943.75 | 26,589.41 | 29,064.36 | 91,493.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,682.62 | 87,682.62 | 87,682.62 | 87,682.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,626.37 | 114,272.03 | 116,746.98 | 179,176.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,525.56 | -- | 36,971.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,879.80 | -- | 7,934.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,979.99 | -- | 16,031.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,395.95 | -- | 657.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,554.43 | -- | 706.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.32 | -- | -35.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,128.72 | -- | 691.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,343.58 | -- | -2,566.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,619.03 | -- | 13,796.15 | -- | |
| 投资损失 | 11,806.14 | -- | 7,157.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,546.35 | -- | -2,698.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,870.86 | -- | 734.20 | -- | |
| 存货的减少 | -216,758.77 | -- | -157,532.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -209,598.42 | -- | -318,359.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,844.34 | -- | 63,527.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,151.44 | -- | -936.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -137,933.69 | -- | -332,409.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,626.37 | -- | 116,746.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,682.62 | -- | 87,682.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,943.75 | -- | 29,064.36 | -- | |
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