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明阳智能(601615) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,986.00 | 313,965.04 | |||
收到的税费返还 | 50.38 | 49.26 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,126.28 | 10,730.61 | |||
经营活动现金流入小计 | 476,162.66 | 324,744.92 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,421.27 | 312,051.77 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,557.74 | 11,864.25 | |||
支付的各项税费 | 34,139.05 | 27,257.98 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,234.68 | 36,847.73 | |||
经营活动现金流出小计 | 544,352.74 | 388,021.72 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -68,190.08 | -63,276.80 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57,713.09 | 40,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 94.16 | 83.09 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 957.00 | 957.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 58,764.25 | 41,040.09 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,692.99 | 11,271.36 | |||
投资所支付的现金 | 88,447.98 | 46,071.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.13 | 12,000.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 115,141.10 | 69,342.35 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -56,376.86 | -28,302.26 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,700.00 | 900.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 128,362.55 | 34,562.45 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.04 | 39.04 | |||
筹资活动现金流入小计 | 134,101.59 | 35,501.49 | |||
偿还债务支付的现金 | 49,000.00 | 39,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,610.36 | 1,706.08 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 842.32 | 574.60 | |||
筹资活动现金流出小计 | 60,452.68 | 41,280.67 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,648.91 | -5,779.18 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.24 | 35.38 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,882.78 | -97,322.86 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,554.20 | 179,554.20 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,671.42 | 82,231.34 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,654.01 | 26,547.96 | |||
少数股东权益 | -287.52 | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 6,544.64 | -9.17 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,275.00 | 2,251.33 | |||
无形资产摊销 | 1,507.16 | 1,079.33 | |||
长期待摊费用摊销 | 185.84 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -177.48 | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | 0.07 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 11,160.71 | 2,308.09 | |||
投资损失 | -503.83 | -30.13 | |||
递延所得税资产减少 | -13,290.88 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -44,522.75 | -50,436.38 | |||
经营性应收项目的减少 | -178,625.12 | -156,324.21 | |||
经营性应付项目的增加 | 138,571.44 | 112,710.78 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 141.15 | -1,197.00 | |||
经营活动产生现金流量净额 | -68,190.08 | -63,276.80 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 128,671.42 | 82,213.08 | |||
现金的期初余额 | 179,284.31 | 179,192.74 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | 18.25 | |||
现金等价物的期初余额 | 269.90 | 361.46 | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -50,882.78 | -97,322.86 |
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