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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,407.43 | 2,463,373.12 | 1,633,669.03 | 906,442.08 | 378,464.62 |
| 收到的税费返还 | 4,152.71 | 27,217.13 | 15,235.10 | 9,502.44 | 6,544.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,686.51 | 147,913.70 | 91,100.21 | 58,546.25 | 24,903.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 533,246.66 | 2,638,503.95 | 1,740,004.34 | 974,490.77 | 409,913.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,554.45 | 2,408,703.45 | 1,621,707.96 | 1,080,767.39 | 465,812.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,332.46 | 202,609.28 | 151,892.87 | 98,071.01 | 50,418.73 |
| 支付的各项税费 | 20,217.98 | 101,789.77 | 78,128.89 | 53,467.88 | 27,471.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,131.39 | 184,556.37 | 120,195.53 | 76,030.20 | 42,578.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 700,236.28 | 2,897,658.87 | 1,971,925.24 | 1,308,336.48 | 586,281.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,989.62 | -259,154.93 | -231,920.90 | -333,845.71 | -176,368.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,333.30 | 138,950.09 | 82,971.78 | 61,040.56 | 38,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.88 | 8,009.80 | 1,534.94 | 741.93 | 730.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.30 | 95.89 | 95.09 | 56.46 | 1.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 102,174.13 | 60,695.89 | 28,440.75 | 5,303.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 15,746.39 | 10,053.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,435.48 | 264,976.31 | 155,351.41 | 90,279.70 | 44,434.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256,252.23 | 761,055.71 | 633,155.87 | 379,642.91 | 212,313.83 |
| 投资所支付的现金 | 6,276.96 | 117,106.85 | 30,058.21 | 18,878.71 | 11,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 3,372.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 262,529.19 | 878,162.61 | 666,586.88 | 398,521.62 | 224,113.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,093.71 | -613,186.31 | -511,235.47 | -308,241.92 | -179,679.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,077.00 | 93,867.00 | 5,267.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 93,867.00 | 5,267.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 535,870.84 | 1,331,285.07 | 763,615.42 | 542,111.17 | 169,283.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 144,087.88 | 68,822.28 | 68,822.28 | 51,574.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,947.84 | 1,569,239.95 | 837,704.70 | 610,933.45 | 220,857.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,106.96 | 314,189.52 | 57,460.25 | 51,516.86 | 1,446.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,122.08 | 94,928.98 | 80,636.18 | 79,608.10 | 3,237.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,841.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,713.40 | 147,393.24 | 38,179.53 | 10,350.30 | 3,383.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,942.43 | 556,511.74 | 176,275.96 | 141,475.25 | 8,067.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,005.41 | 1,012,728.22 | 661,428.74 | 469,458.19 | 212,790.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.57 | 7,717.17 | 10,420.47 | 11,439.27 | -4,259.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,074.64 | 148,104.15 | -71,307.16 | -161,190.17 | -147,515.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,207,068.36 | 1,053,008.14 | 1,053,008.14 | 1,053,008.14 | 1,053,008.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,260,143.01 | 1,201,112.29 | 981,700.98 | 891,817.96 | 905,492.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,014.30 | -- | 65,795.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,935.71 | -- | 821.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92,527.19 | -- | 42,692.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,868.58 | -- | 5,533.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,443.70 | -- | 1,042.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -441.09 | -- | -112.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,135.59 | -- | 540.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,996.82 | -- | 3,542.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,883.73 | -- | -19,929.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -83,902.66 | -- | -28,842.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -53,475.29 | -- | -15,919.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22,356.99 | -- | 9,472.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -169,423.43 | -- | -409,440.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -509,426.01 | -- | -280,242.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 272,171.39 | -- | 269,419.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -259,154.93 | -- | -333,845.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,201,112.29 | -- | 891,817.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,053,008.14 | -- | 1,053,008.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 148,104.15 | -- | -161,190.17 | -- |
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