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明阳智能(601615) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,949,979.84 | 1,378,639.70 | 654,457.71 | 1,625,900.64 | 681,433.55 |
收到的税费返还 | 2,295.85 | 992.19 | 9.91 | 5,770.78 | 470.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,952.47 | 20,919.65 | 8,775.24 | 31,968.40 | 23,967.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,983,228.16 | 1,400,551.54 | 663,242.86 | 1,663,639.82 | 705,871.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,411,975.11 | 930,654.47 | 455,793.07 | 833,997.98 | 442,974.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,869.58 | 55,632.94 | 26,163.06 | 82,109.17 | 58,077.62 |
支付的各项税费 | 48,186.90 | 23,622.86 | 10,232.42 | 39,854.80 | 30,486.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,032.28 | 63,754.17 | 46,450.56 | 132,151.44 | 81,447.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,654,063.88 | 1,073,664.45 | 538,639.11 | 1,088,113.40 | 612,986.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,164.28 | 326,887.09 | 124,603.75 | 575,526.42 | 92,885.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,820.00 | 2,820.00 | 20.00 | 18,472.44 | 13,002.62 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,895.52 | 4,412.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.13 | 30.03 | 20.82 | 2,048.57 | 20.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 27,951.85 | 26,754.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 908.71 | 920.71 | 358.63 | 6,930.83 | 2,652.85 |
投资活动现金流入小计 | 3,774.83 | 3,770.73 | 399.44 | 58,299.21 | 46,842.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279,633.64 | 114,276.87 | 37,822.26 | 234,021.28 | 133,275.63 |
投资所支付的现金 | 544.36 | -- | -- | 1,680.20 | 2,913.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 165.17 | -- | -- | 10,486.20 | 9,889.56 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 164.00 | -- | 26,382.44 | 22,264.45 |
投资活动现金流出小计 | 280,343.17 | 114,440.87 | 37,822.26 | 272,570.12 | 168,342.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,568.34 | -110,670.14 | -37,422.82 | -214,270.90 | -121,499.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,206.28 | 2,206.28 | 2,010.20 | 126,991.18 | 126,787.18 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 264.00 | 2,060.00 |
取得借款收到的现金 | 135,600.85 | 102,777.96 | 68,777.96 | 181,217.97 | 168,233.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,993.40 | 13,993.40 | 0.02 | 300,032.76 | 99,702.79 |
筹资活动现金流入小计 | 151,800.53 | 118,977.64 | 70,788.19 | 608,241.91 | 394,723.76 |
偿还债务支付的现金 | 176,721.34 | 146,033.96 | 12,869.92 | 114,645.45 | 70,923.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,572.13 | 27,753.70 | 7,972.19 | 37,594.88 | 31,263.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 51.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,999.93 | 25,033.78 | 16,580.08 | 62,725.89 | 22,094.90 |
筹资活动现金流出小计 | 250,293.40 | 198,821.45 | 37,422.19 | 214,966.21 | 124,282.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,492.87 | -79,843.81 | 33,365.99 | 393,275.70 | 270,441.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.16 | -13.38 | 11.93 | 227.83 | 6.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,986.10 | 136,359.77 | 120,558.85 | 754,759.04 | 241,833.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,025,586.11 | 1,025,586.11 | 1,025,586.11 | 270,827.06 | 270,827.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 979,600.01 | 1,161,945.88 | 1,146,144.96 | 1,025,586.11 | 512,660.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 52,111.56 | -- | 66,133.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,154.16 | -- | 7,882.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,978.66 | -- | 35,932.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,549.75 | -- | 7,990.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 413.32 | -- | 1,487.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.28 | -- | 172.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 42.95 | -- | -24.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,199.39 | -- | 25,956.82 | -- |
投资损失 | -- | -2,491.67 | -- | -28,974.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -274.53 | -- | -4,020.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49.96 | -- | 1,482.56 | -- |
存货的减少 | -- | -201,012.43 | -- | -107,417.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,327.50 | -- | -276,984.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 419,149.20 | -- | 845,082.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -51,854.25 | -- | 826.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 326,887.09 | -- | 575,526.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 18,553.05 | -- | 77,739.52 | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,161,945.88 | -- | 1,025,586.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,025,586.11 | -- | 270,827.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 136,359.77 | -- | 754,759.04 | -- |
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