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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,433.55 | 337,206.07 | 101,495.95 | 714,096.10 | 423,973.32 |
| 收到的税费返还 | 470.75 | 224.83 | 137.47 | 4,694.47 | 4,446.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,967.15 | 15,160.25 | 5,965.33 | 36,576.04 | 10,378.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 705,871.44 | 352,591.15 | 107,598.76 | 755,366.60 | 438,797.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,974.82 | 272,174.22 | 118,545.80 | 526,466.02 | 314,517.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,077.62 | 37,806.69 | 19,732.52 | 71,597.19 | 42,046.41 |
| 支付的各项税费 | 30,486.20 | 16,570.57 | 6,756.35 | 38,373.15 | 30,671.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,447.41 | 52,314.14 | 30,740.06 | 91,297.91 | 46,337.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 612,986.05 | 378,865.62 | 175,774.74 | 727,734.26 | 433,573.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,885.40 | -26,274.47 | -68,175.98 | 27,632.34 | 5,224.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,002.62 | 13,002.62 | 8,026.16 | 32,267.02 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,412.11 | 4,412.11 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.95 | 16.04 | 4.00 | 8,244.63 | 26.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,754.34 | 26,754.34 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,652.85 | 1,248.77 | 376.25 | 18,620.74 | 6,606.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,842.88 | 45,433.89 | 8,406.41 | 59,132.39 | 7,133.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,275.63 | 73,410.75 | 24,144.21 | 172,583.86 | 152,760.20 |
| 投资所支付的现金 | 2,913.02 | 1,096.70 | 16.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,889.56 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,264.45 | 2,550.07 | 37.38 | 3,755.95 | 5,248.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 168,342.66 | 77,057.53 | 24,198.09 | 176,339.81 | 158,008.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,499.78 | -31,623.64 | -15,791.68 | -117,207.42 | -150,874.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,787.18 | 126,727.18 | 126,727.18 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,060.00 | -- | -- | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 取得借款收到的现金 | 168,233.78 | 115,287.85 | 17,742.50 | 153,200.00 | 112,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 49,550.00 | 49,550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,702.79 | 53,512.66 | 26,641.26 | 134,619.01 | 90,293.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,723.76 | 295,527.69 | 171,110.95 | 341,119.01 | 255,693.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,923.50 | 64,345.04 | 6,847.82 | 138,817.37 | 114,574.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,263.77 | 16,108.25 | 5,929.80 | 23,944.06 | 22,419.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.99 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,094.90 | 16,292.68 | 9,004.61 | 70,892.57 | 75,314.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,282.18 | 96,745.97 | 21,782.24 | 233,654.00 | 212,308.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,441.58 | 198,781.72 | 149,328.71 | 107,465.02 | 43,385.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.42 | 1.65 | -55.76 | 979.98 | 311.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,833.61 | 140,885.26 | 65,305.29 | 18,869.92 | -101,953.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,827.06 | 270,827.06 | 270,827.06 | 251,957.15 | 251,957.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,660.68 | 411,712.33 | 336,132.35 | 270,827.06 | 150,003.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,173.42 | -- | 42,275.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,141.84 | -- | -9,124.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,205.59 | -- | 28,978.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,822.95 | -- | 5,828.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 889.03 | -- | 1,017.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 144.05 | -- | -2,926.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.02 | -- | -35.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,633.35 | -- | 32,645.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,189.92 | -- | -6,331.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,371.28 | -- | -5,283.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -245.69 | -- | 429.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -82,621.26 | -- | 24,107.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,237.13 | -- | -176,438.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,582.07 | -- | 121,456.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -23,202.52 | -- | -28,965.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,274.47 | -- | 27,632.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 23,718.26 | -- | 25,283.40 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 411,712.33 | -- | 270,827.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 270,827.06 | -- | 251,957.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 140,885.26 | -- | 18,869.92 | -- |
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