明阳智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
明阳智能(601615) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金681,433.55337,206.07101,495.95714,096.10423,973.32
收到的税费返还470.75224.83137.474,694.474,446.06
收到的其他与经营活动有关的现金23,967.1515,160.255,965.3336,576.0410,378.18
经营活动现金流入小计705,871.44352,591.15107,598.76755,366.60438,797.56
购买商品、接受劳务支付的现金442,974.82272,174.22118,545.80526,466.02314,517.33
支付给职工以及为职工支付的现金58,077.6237,806.6919,732.5271,597.1942,046.41
支付的各项税费30,486.2016,570.576,756.3538,373.1530,671.78
支付的其他与经营活动有关的现金81,447.4152,314.1430,740.0691,297.9146,337.82
经营活动现金流出小计612,986.05378,865.62175,774.74727,734.26433,573.34
经营活动产生的现金流量净额92,885.40-26,274.47-68,175.9827,632.345,224.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,002.6213,002.628,026.1632,267.02500.00
取得投资收益所收到的现金4,412.114,412.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.9516.044.008,244.6326.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,754.3426,754.34------
收到的其他与投资活动有关的现金2,652.851,248.77376.2518,620.746,606.96
投资活动现金流入小计46,842.8845,433.898,406.4159,132.397,133.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133,275.6373,410.7524,144.21172,583.86152,760.20
投资所支付的现金2,913.021,096.7016.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,889.56--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,264.452,550.0737.383,755.955,248.63
投资活动现金流出小计168,342.6677,057.5324,198.09176,339.81158,008.83
投资活动产生的现金流量净额-121,499.78-31,623.64-15,791.68-117,207.42-150,874.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金126,787.18126,727.18126,727.183,750.003,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,060.00----3,750.003,750.00
取得借款收到的现金168,233.78115,287.8517,742.50153,200.00112,100.00
发行债券收到的现金------49,550.0049,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金99,702.7953,512.6626,641.26134,619.0190,293.56
筹资活动现金流入小计394,723.76295,527.69171,110.95341,119.01255,693.56
偿还债务支付的现金70,923.5064,345.046,847.82138,817.37114,574.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,263.7716,108.255,929.8023,944.0622,419.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51.99--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,094.9016,292.689,004.6170,892.5775,314.87
筹资活动现金流出小计124,282.1896,745.9721,782.24233,654.00212,308.30
筹资活动产生的现金流量净额270,441.58198,781.72149,328.71107,465.0243,385.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.421.65-55.76979.98311.84
五、现金及现金等价物净增加额241,833.61140,885.2665,305.2918,869.92-101,953.55
加:期初现金及现金等价物余额270,827.06270,827.06270,827.06251,957.15251,957.15
六、期末现金及现金等价物余额512,660.68411,712.33336,132.35270,827.06150,003.60
附注
净利润--32,173.42--42,275.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,141.84---9,124.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,205.59--28,978.92--
无形资产摊销--3,822.95--5,828.12--
长期待摊费用摊销--889.03--1,017.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--144.05---2,926.94--
固定资产报废损失--1.02---35.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,633.35--32,645.16--
投资损失---29,189.92---6,331.25--
递延所得税资产减少---4,371.28---5,283.16--
递延所得税负债增加---245.69--429.24--
存货的减少---82,621.26--24,107.57--
经营性应收项目的减少---45,237.13---176,438.12--
经营性应付项目的增加--86,582.07--121,456.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---23,202.52---28,965.79--
经营活动产生现金流量净额---26,274.47--27,632.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--23,718.26--25,283.40--
现金的期末余额--411,712.33--270,827.06--
现金的期初余额--270,827.06--251,957.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--140,885.26--18,869.92--
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