明阳智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
明阳智能(601615) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,378,639.70654,457.711,625,900.64681,433.55337,206.07
收到的税费返还992.199.915,770.78470.75224.83
收到的其他与经营活动有关的现金20,919.658,775.2431,968.4023,967.1515,160.25
经营活动现金流入小计1,400,551.54663,242.861,663,639.82705,871.44352,591.15
购买商品、接受劳务支付的现金930,654.47455,793.07833,997.98442,974.82272,174.22
支付给职工以及为职工支付的现金55,632.9426,163.0682,109.1758,077.6237,806.69
支付的各项税费23,622.8610,232.4239,854.8030,486.2016,570.57
支付的其他与经营活动有关的现金63,754.1746,450.56132,151.4481,447.4152,314.14
经营活动现金流出小计1,073,664.45538,639.111,088,113.40612,986.05378,865.62
经营活动产生的现金流量净额326,887.09124,603.75575,526.4292,885.40-26,274.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,820.0020.0018,472.4413,002.6213,002.62
取得投资收益所收到的现金----2,895.524,412.114,412.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.0320.822,048.5720.9516.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----27,951.8526,754.3426,754.34
收到的其他与投资活动有关的现金920.71358.636,930.832,652.851,248.77
投资活动现金流入小计3,770.73399.4458,299.2146,842.8845,433.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,276.8737,822.26234,021.28133,275.6373,410.75
投资所支付的现金----1,680.202,913.021,096.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10,486.209,889.56--
支付的其他与投资活动有关的现金164.00--26,382.4422,264.452,550.07
投资活动现金流出小计114,440.8737,822.26272,570.12168,342.6677,057.53
投资活动产生的现金流量净额-110,670.14-37,422.82-214,270.90-121,499.78-31,623.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,206.282,010.20126,991.18126,787.18126,727.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----264.002,060.00--
取得借款收到的现金102,777.9668,777.96181,217.97168,233.78115,287.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,993.400.02300,032.7699,702.7953,512.66
筹资活动现金流入小计118,977.6470,788.19608,241.91394,723.76295,527.69
偿还债务支付的现金146,033.9612,869.92114,645.4570,923.5064,345.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,753.707,972.1937,594.8831,263.7716,108.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------51.99--
支付其他与筹资活动有关的现金25,033.7816,580.0862,725.8922,094.9016,292.68
筹资活动现金流出小计198,821.4537,422.19214,966.21124,282.1896,745.97
筹资活动产生的现金流量净额-79,843.8133,365.99393,275.70270,441.58198,781.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.3811.93227.836.421.65
五、现金及现金等价物净增加额136,359.77120,558.85754,759.04241,833.61140,885.26
加:期初现金及现金等价物余额1,025,586.111,025,586.11270,827.06270,827.06270,827.06
六、期末现金及现金等价物余额1,161,945.881,146,144.961,025,586.11512,660.68411,712.33
附注
净利润52,111.56--66,133.42--32,173.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,154.16--7,882.31--6,141.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,978.66--35,932.05--17,205.59
无形资产摊销4,549.75--7,990.76--3,822.95
长期待摊费用摊销413.32--1,487.47--889.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.28--172.68--144.05
固定资产报废损失42.95---24.84--1.02
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,199.39--25,956.82--11,633.35
投资损失-2,491.67---28,974.05---29,189.92
递延所得税资产减少-274.53---4,020.56---4,371.28
递延所得税负债增加49.96--1,482.56---245.69
存货的减少-201,012.43---107,417.43---82,621.26
经营性应收项目的减少57,327.50---276,984.05---45,237.13
经营性应付项目的增加419,149.20--845,082.46--86,582.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-51,854.25--826.82---23,202.52
经营活动产生现金流量净额326,887.09--575,526.42---26,274.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产18,553.05--77,739.52--23,718.26
现金的期末余额1,161,945.88--1,025,586.11--411,712.33
现金的期初余额1,025,586.11--270,827.06--270,827.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额136,359.77--754,759.04--140,885.26
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