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明阳智能(601615) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,463,373.12 | 1,633,669.03 | 906,442.08 | 378,464.62 | |
收到的税费返还 | 27,217.13 | 15,235.10 | 9,502.44 | 6,544.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 147,913.70 | 91,100.21 | 58,546.25 | 24,903.64 | |
经营活动现金流入小计 | 2,638,503.95 | 1,740,004.34 | 974,490.77 | 409,913.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,408,703.45 | 1,621,707.96 | 1,080,767.39 | 465,812.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,609.28 | 151,892.87 | 98,071.01 | 50,418.73 | |
支付的各项税费 | 101,789.77 | 78,128.89 | 53,467.88 | 27,471.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,556.37 | 120,195.53 | 76,030.20 | 42,578.80 | |
经营活动现金流出小计 | 2,897,658.87 | 1,971,925.24 | 1,308,336.48 | 586,281.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -259,154.93 | -231,920.90 | -333,845.71 | -176,368.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 138,950.09 | 82,971.78 | 61,040.56 | 38,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,009.80 | 1,534.94 | 741.93 | 730.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.89 | 95.09 | 56.46 | 1.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102,174.13 | 60,695.89 | 28,440.75 | 5,303.20 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,746.39 | 10,053.70 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 264,976.31 | 155,351.41 | 90,279.70 | 44,434.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 761,055.71 | 633,155.87 | 379,642.91 | 212,313.83 | |
投资所支付的现金 | 117,106.85 | 30,058.21 | 18,878.71 | 11,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 3,372.80 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 878,162.61 | 666,586.88 | 398,521.62 | 224,113.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -613,186.31 | -511,235.47 | -308,241.92 | -179,679.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 93,867.00 | 5,267.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93,867.00 | 5,267.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,331,285.07 | 763,615.42 | 542,111.17 | 169,283.09 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,087.88 | 68,822.28 | 68,822.28 | 51,574.77 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,569,239.95 | 837,704.70 | 610,933.45 | 220,857.86 | |
偿还债务支付的现金 | 314,189.52 | 57,460.25 | 51,516.86 | 1,446.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,928.98 | 80,636.18 | 79,608.10 | 3,237.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,841.92 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,393.24 | 38,179.53 | 10,350.30 | 3,383.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 556,511.74 | 176,275.96 | 141,475.25 | 8,067.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,012,728.22 | 661,428.74 | 469,458.19 | 212,790.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,717.17 | 10,420.47 | 11,439.27 | -4,259.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 148,104.15 | -71,307.16 | -161,190.17 | -147,515.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,053,008.14 | 1,053,008.14 | 1,053,008.14 | 1,053,008.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,201,112.29 | 981,700.98 | 891,817.96 | 905,492.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,014.30 | -- | 65,795.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,935.71 | -- | 821.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,527.19 | -- | 42,692.73 | -- | |
无形资产摊销 | 11,868.58 | -- | 5,533.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,443.70 | -- | 1,042.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -441.09 | -- | -112.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 4,135.59 | -- | 540.84 | -- | |
公允价值变动损失 | 5,996.82 | -- | 3,542.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32,883.73 | -- | -19,929.46 | -- | |
投资损失 | -83,902.66 | -- | -28,842.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -53,475.29 | -- | -15,919.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 22,356.99 | -- | 9,472.30 | -- | |
存货的减少 | -169,423.43 | -- | -409,440.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -509,426.01 | -- | -280,242.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 272,171.39 | -- | 269,419.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -259,154.93 | -- | -333,845.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,201,112.29 | -- | 891,817.96 | -- | |
现金的期初余额 | 1,053,008.14 | -- | 1,053,008.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 148,104.15 | -- | -161,190.17 | -- |
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