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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,121,549.06 | 509,407.43 | |||
| 收到的税费返还 | 9,643.87 | 4,152.71 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,772.88 | 19,686.51 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,170,965.81 | 533,246.66 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,362,837.57 | 564,554.45 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,153.40 | 66,332.46 | |||
| 支付的各项税费 | 54,510.25 | 20,217.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,770.75 | 49,131.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,626,271.96 | 700,236.28 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,306.16 | -166,989.62 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,831.92 | 71,333.30 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,637.10 | 45.88 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,576.68 | 56.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,300.00 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 185,345.71 | 76,435.48 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309,605.57 | 256,252.23 | |||
| 投资所支付的现金 | 6,302.96 | 6,276.96 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 315,908.53 | 262,529.19 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,562.83 | -186,093.71 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,077.00 | 51,077.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,077.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 702,511.08 | 535,870.84 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56.20 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 753,644.28 | 586,947.84 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 73,415.55 | 59,106.96 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,768.77 | 9,122.08 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,714.66 | 112,713.40 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 244,898.97 | 180,942.43 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 508,745.31 | 406,005.41 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 867.84 | 152.57 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,255.83 | 53,074.64 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,207,068.36 | 1,207,068.36 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,130,812.53 | 1,260,143.01 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,140.77 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,483.88 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,005.92 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 8,211.28 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,052.58 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -246.48 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -386.03 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 713.07 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -8,972.12 | -- | |||
| 投资损失 | -11,376.77 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -11,449.67 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 8,713.66 | -- | |||
| 存货的减少 | -97,376.72 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -159,031.64 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -319,548.25 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -455,306.16 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,130,812.53 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 1,207,068.36 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,255.83 | -- | |||
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