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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,096.10 | 423,973.32 | 312,489.53 | 117,233.37 | |
| 收到的税费返还 | 4,694.47 | 4,446.06 | 205.54 | 205.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,576.04 | 10,378.18 | 7,384.97 | 8,831.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 755,366.60 | 438,797.56 | 320,080.04 | 126,270.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,466.02 | 314,517.33 | 231,428.72 | 138,618.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,597.19 | 42,046.41 | 34,270.08 | 15,821.68 | |
| 支付的各项税费 | 38,373.15 | 30,671.78 | 21,500.06 | 12,384.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,297.91 | 46,337.82 | 31,516.27 | 33,935.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 727,734.26 | 433,573.34 | 318,715.14 | 200,759.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,632.34 | 5,224.22 | 1,364.90 | -74,489.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,267.02 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,244.63 | 26.99 | 26.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,620.74 | 6,606.96 | 4,963.43 | 1,995.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,132.39 | 7,133.96 | 5,490.42 | 2,495.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,583.86 | 152,760.20 | 94,992.52 | 45,420.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 19,399.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,755.95 | 5,248.63 | 3,313.95 | 1,546.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,339.81 | 158,008.83 | 98,306.46 | 66,366.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,207.42 | -150,874.87 | -92,816.04 | -63,871.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,750.00 | 3,750.00 | 1,500.00 | 17,462.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,750.00 | 3,750.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,200.00 | 112,100.00 | 107,000.00 | 59,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,619.01 | 90,293.56 | 72,013.56 | 16,764.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,119.01 | 255,693.56 | 230,063.56 | 93,727.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,817.37 | 114,574.21 | 84,807.55 | 15,890.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,944.06 | 22,419.22 | 13,919.15 | 3,932.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,892.57 | 75,314.87 | 48,093.46 | 11,206.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,654.00 | 212,308.30 | 146,820.15 | 31,028.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,465.02 | 43,385.26 | 83,243.41 | 62,698.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 979.98 | 311.84 | 224.95 | -68.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,869.92 | -101,953.55 | -7,982.78 | -75,729.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,957.15 | 251,957.15 | 251,957.15 | 253,812.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,827.06 | 150,003.60 | 243,974.37 | 178,082.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,275.03 | -- | 14,865.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9,124.51 | -- | -3,531.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,978.92 | -- | 12,654.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,828.12 | -- | 2,671.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,017.36 | -- | 351.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,926.94 | -- | -11.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -35.76 | -- | 15.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,645.16 | -- | 16,296.14 | -- | |
| 投资损失 | -6,331.25 | -- | -2,900.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,283.16 | -- | -5,158.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 429.24 | -- | -0.71 | -- | |
| 存货的减少 | 24,107.57 | -- | 18,716.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,438.12 | -- | -4,965.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,456.47 | -- | -36,371.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -28,965.79 | -- | -11,265.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,632.34 | -- | 1,364.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 25,283.40 | -- | 7,318.03 | -- | |
| 现金的期末余额 | 270,827.06 | -- | 243,974.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 251,957.15 | -- | 251,957.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,869.92 | -- | -7,982.78 | -- | |
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