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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,799.94 | 372,601.42 | |||
| 收到的税费返还 | 1,067.09 | 475.20 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,361.19 | 66,515.57 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 665,228.22 | 439,592.20 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,333.06 | 305,334.93 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,265.78 | 39,848.77 | |||
| 支付的各项税费 | 32,266.10 | 27,677.95 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,104.96 | 57,692.83 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 535,969.91 | 430,554.48 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,258.31 | 9,037.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210.00 | 200.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.10 | 0.03 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.28 | 33.04 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 387.08 | 387.08 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,257.15 | 111,112.32 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 122,971.61 | 111,732.47 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,148.78 | 99,086.30 | |||
| 投资所支付的现金 | 44,210.00 | 44,200.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,735.46 | 1,735.46 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,297.22 | 10,369.97 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 234,391.46 | 155,391.73 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,419.85 | -43,659.27 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,850.00 | 26,850.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 250,180.36 | 189,945.16 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,804.63 | 90,850.54 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 440,834.99 | 307,645.70 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 178,055.67 | 104,903.98 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,081.72 | 10,777.11 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,292.41 | 251,619.42 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 463,429.80 | 367,300.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,594.81 | -59,654.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.91 | 363.87 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,651.44 | -93,912.47 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,608.59 | 256,608.59 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,957.15 | 162,696.12 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,842.01 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -9,483.64 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,580.53 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 5,497.84 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 418.46 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.79 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 46.87 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 16,152.79 | -- | |||
| 投资损失 | -6,680.90 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,976.41 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -1.38 | -- | |||
| 存货的减少 | 52,960.99 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 162,586.89 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -138,269.51 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -2,427.02 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,258.31 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 54,923.57 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 251,957.15 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 256,608.59 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,651.44 | -- | |||
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