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| 齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,119,934.74 | 742,219.13 | |||
| 向央行借款净增加额 | 167,472.29 | 54,192.07 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 632,740.23 | 307,619.52 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,776.90 | 17,564.72 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,375,778.17 | 1,222,497.14 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 871,000.03 | 462,020.50 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 86,376.77 | -- | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,361.51 | 34,677.46 | |||
| 支付的各项税费 | 51,556.45 | 28,993.48 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,941.93 | 27,456.04 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 269,425.93 | 123,257.14 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,422,662.61 | 1,004,962.33 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,953,115.56 | 217,534.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 14,577,426.21 | 11,569,123.43 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,835.68 | 2,565.21 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,000.24 | 8.19 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,586,262.14 | 11,571,696.83 | |||
| 投资支付的现金 | 16,673,966.91 | 13,041,206.41 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,564.73 | 6,877.29 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,691,531.63 | 13,048,083.71 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,105,269.50 | -1,476,386.87 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 155,556.52 | 150,096.00 | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 1,578,872.53 | 524,487.99 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,734,429.05 | 674,583.99 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 1,598,350.81 | 396,293.45 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,543.82 | 3,739.19 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,637,894.63 | 400,032.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,534.42 | 274,551.35 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,373.29 | 901.49 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,246.23 | -983,399.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,457,305.93 | 1,457,305.93 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,405,059.70 | 473,906.69 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,646.82 | 52,573.86 | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 103,512.59 | 45,014.38 | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,419.28 | 4,462.33 | |||
| 投资性房地产折旧 | 177.53 | 114.15 | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 3,473.45 | 1,624.78 | |||
| 其中:无形资产摊销 | 874.90 | 398.44 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,598.55 | 1,226.35 | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,522.27 | -0.82 | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 11,120.03 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -12,273.57 | -5,649.96 | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -200.81 | 10.20 | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -5,031.14 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -14,059.09 | -139.48 | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -980,943.88 | -770,368.96 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,720,796.61 | 889,894.33 | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 1,953,115.56 | 217,534.80 | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 49,492.15 | 46,061.25 | |||
| 减:现金的期初余额 | 50,102.71 | 50,102.71 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 1,355,567.55 | 427,845.44 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,407,203.22 | 1,407,203.22 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,246.23 | -983,399.24 | |||
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