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| 齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,507,396.59 | 2,988,247.81 | 1,787,973.47 | 921,995.03 | |
| 向央行借款净增加额 | 573,574.60 | 463,726.10 | 324,952.23 | 70,343.24 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,421,162.43 | 1,072,631.02 | 669,752.51 | 416,398.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,081.26 | 203,923.09 | 21,230.21 | 17,621.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,105,074.52 | 4,809,419.24 | 2,912,229.69 | 1,786,500.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,258,509.25 | 2,631,385.20 | 1,980,973.56 | 1,208,037.84 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 249,665.69 | 160,052.72 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,316.45 | 82,214.49 | 58,220.09 | 32,038.31 | |
| 支付的各项税费 | 139,981.59 | 132,121.49 | 107,308.15 | 25,215.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,949.39 | 91,062.24 | 75,070.95 | 139,996.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 480,514.78 | 350,281.55 | 236,257.60 | 122,092.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,310,937.15 | 3,886,461.62 | 2,462,830.35 | 1,527,380.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,794,137.37 | 922,957.62 | 449,399.34 | 259,119.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,944,144.95 | 6,173,908.00 | 3,888,129.55 | 1,355,431.63 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,607.16 | 28,810.91 | 14,456.60 | 2,129.86 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 275.71 | 272.16 | 257.36 | 246.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,988,027.82 | 6,202,991.06 | 3,902,843.52 | 1,357,808.39 | |
| 投资支付的现金 | 9,904,954.19 | 7,522,955.19 | 5,002,320.48 | 1,443,307.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,605.06 | 20,549.90 | 8,283.08 | 3,382.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,940,559.25 | 7,543,505.09 | 5,010,603.56 | 1,446,689.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,952,531.44 | -1,340,514.03 | -1,107,760.04 | -88,881.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 299,941.89 | 299,948.40 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,172,000.00 | 2,319,000.00 | 1,611,000.00 | 547,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,471,941.89 | 2,618,948.40 | 1,611,000.00 | 547,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,216,430.03 | 2,742,033.07 | 1,776,255.88 | 1,161,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,527.37 | 103,408.44 | 82,405.87 | 16,003.48 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,342,957.40 | 2,845,441.51 | 1,858,661.75 | 1,177,003.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,984.49 | -226,493.11 | -247,661.75 | -630,003.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,272.02 | -1,005.34 | 777.15 | 897.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,681.61 | -645,054.86 | -905,245.30 | -458,867.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,694,579.31 | 1,694,579.31 | 1,694,579.31 | 1,694,579.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,663,897.70 | 1,049,524.45 | 789,334.01 | 1,235,711.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 254,471.07 | -- | 132,721.25 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 661.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,851.17 | -- | 5,346.14 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 9,275.45 | -- | 4,706.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,227.69 | -- | 2,168.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,047.76 | -- | 2,538.28 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -222.78 | -- | -238.01 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116,652.70 | -- | 58,042.29 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -50,261.71 | -- | -17,985.62 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -2,055.50 | -- | -15,542.79 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -4,092.73 | -- | -2,005.44 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -30,528.45 | -- | -6,626.87 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,548,535.84 | -- | -1,964,660.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,765,312.02 | -- | 2,124,837.73 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,794,137.37 | -- | 449,399.34 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,067.94 | -- | 49,073.43 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 52,765.50 | -- | 52,765.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,611,829.76 | -- | 740,260.58 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,641,813.81 | -- | 1,641,813.81 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,681.61 | -- | -905,245.30 | -- | |
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