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| 齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,564,643.30 | 3,990,522.30 | 3,360,421.20 | 1,557,336.60 | |
| 向央行借款净增加额 | 770,282.40 | 835,954.90 | 660,373.20 | 351,926.60 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,019,215.60 | 1,474,873.40 | 1,000,937.40 | 496,189.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,879.30 | 32,149.30 | 7,643.00 | 14,200.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,534,158.20 | 7,083,214.50 | 5,057,126.50 | 2,419,653.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,243,622.30 | 3,866,730.20 | 2,633,862.30 | 1,625,915.10 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 234,359.30 | 222,626.00 | 136,545.50 | 61,915.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,368.10 | 103,393.90 | 70,994.50 | 40,870.90 | |
| 支付的各项税费 | 182,958.20 | 152,173.90 | 113,799.00 | 35,496.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,503.80 | 274,540.50 | 184,300.00 | 151,707.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 588,644.10 | 452,990.60 | 308,840.60 | 159,812.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,752,541.40 | 5,083,890.70 | 3,635,027.50 | 2,180,118.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,781,616.80 | 1,999,323.80 | 1,422,099.00 | 239,534.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,935,322.60 | 6,679,360.80 | 4,921,027.00 | 1,452,973.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 59,563.00 | 38,444.40 | 28,707.10 | 3,648.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 64.50 | 18.80 | 22.40 | 20.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,994,950.10 | 6,717,824.00 | 4,949,756.50 | 1,456,642.10 | |
| 投资支付的现金 | 13,031,587.50 | 8,894,813.50 | 6,675,817.10 | 2,462,343.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,322.00 | 11,748.50 | 6,703.80 | 3,008.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,050,909.50 | 8,906,562.00 | 6,682,520.90 | 2,465,351.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,055,959.40 | -2,188,738.00 | -1,732,764.40 | -1,008,709.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,760,581.00 | 2,691,348.90 | 1,680,657.40 | 887,034.70 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,760,581.00 | 2,691,348.90 | 1,680,657.40 | 887,034.70 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,418,000.00 | 2,899,000.00 | 1,943,000.00 | 860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,252.30 | 154,932.50 | 30,844.50 | 16,724.70 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,097.10 | 9,496.00 | 4,853.60 | 325.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,616,349.40 | 3,063,428.50 | 1,978,698.10 | 877,050.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,231.60 | -372,079.60 | -298,040.70 | 9,984.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,384.10 | 8,366.40 | 12,063.10 | -831.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,726.90 | -553,127.40 | -596,643.00 | -760,022.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,917,561.60 | 1,917,561.60 | 1,917,561.60 | 1,917,561.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,792,834.70 | 1,364,434.20 | 1,320,918.60 | 1,157,539.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 363,090.70 | -- | 175,869.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,187.60 | -- | 7,333.10 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 7,427.50 | -- | 3,701.60 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,713.90 | -- | 827.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,713.60 | -- | 2,874.10 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 364.20 | -- | 439.60 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118,787.60 | -- | 61,140.40 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -66,714.10 | -- | -32,903.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -6,561.30 | -- | 2,478.10 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -5,313.70 | -- | -2,966.70 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -82,844.50 | -- | -60,473.80 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,640,546.40 | -- | -2,874,483.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,645,966.00 | -- | 3,912,520.10 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,781,616.80 | -- | 1,422,099.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,552.60 | -- | 41,533.60 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 46,454.00 | -- | 46,454.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,744,282.10 | -- | 1,279,385.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,871,107.60 | -- | 1,871,107.60 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -124,726.90 | -- | -596,643.00 | -- | |
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