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| 齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,889,774.20 | 1,094,168.17 | 118,206.91 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 4,966.40 | -- | -- | 99,547.60 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 995,198.70 | 752,989.75 | 501,586.92 | 243,755.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,025.30 | 8,251.70 | 59,414.07 | 1,145.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,931,889.00 | 2,357,190.92 | 1,336,704.72 | 892,310.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,360,299.10 | 963,809.88 | 599,089.09 | 457,307.53 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 180,855.90 | 43,654.92 | -- | 1,042.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,707.30 | 71,687.45 | 49,639.24 | 28,603.35 | |
| 支付的各项税费 | 101,435.70 | 86,274.84 | 66,813.99 | 18,960.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,597.80 | 56,170.17 | 37,902.93 | 21,452.52 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 342,235.50 | 252,397.05 | 157,985.64 | 53,423.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,397,191.30 | 1,566,363.89 | 924,084.27 | 970,461.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 534,697.70 | 790,827.03 | 412,620.45 | -78,150.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,250,067.00 | 5,761,654.33 | 4,367,986.59 | 2,296,043.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 790.80 | 1,089.53 | 352.57 | 151.57 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 771.50 | -27.01 | -45.17 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 69,272.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,320,901.30 | 5,762,716.86 | 4,368,294.00 | 2,296,194.66 | |
| 投资支付的现金 | 10,931,195.50 | 6,758,912.51 | 4,602,697.50 | 2,094,260.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,941.20 | 7,101.31 | 3,965.66 | 1,096.16 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,958,136.70 | 6,766,013.82 | 4,606,663.17 | 2,095,357.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,637,235.40 | -1,003,296.96 | -238,369.17 | 200,837.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 433,675.80 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 6,689,000.00 | 4,494,554.54 | 2,806,000.00 | 1,327,033.07 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,122,675.80 | 4,494,554.54 | 2,806,000.00 | 1,327,033.07 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,214,706.60 | 4,146,000.00 | 2,715,000.00 | 1,182,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,284.70 | 60,300.77 | 73,791.50 | 13,009.80 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,350,991.30 | 4,206,300.77 | 2,788,791.50 | 1,195,009.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 771,684.50 | 288,253.78 | 17,208.50 | 132,023.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,608.10 | -1,734.61 | 56.85 | 72.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -332,461.30 | 74,049.23 | 191,516.63 | 254,782.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,139,577.20 | 1,139,577.18 | 1,139,577.18 | 1,139,577.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 807,115.90 | 1,213,626.41 | 1,331,093.81 | 1,394,359.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,607.30 | -- | 103,388.05 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 131,247.61 | -- | 58,910.46 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,880.14 | -- | 5,405.45 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 177.53 | -- | 88.76 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 4,972.16 | -- | 2,407.50 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,407.96 | -- | 713.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,564.20 | -- | 1,694.14 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -729.55 | -- | -563.01 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84,038.16 | -- | 28,788.02 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -8,793.88 | -- | -5,113.80 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 680.27 | -- | 86.29 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -5,257.39 | -- | -1,645.23 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -15,460.67 | -- | 2,691.32 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,621,436.83 | -- | -411,617.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,751,772.83 | -- | 629,793.67 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 534,697.68 | -- | 412,620.45 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,891.22 | -- | 41,892.80 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 45,892.30 | -- | 45,892.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 751,224.71 | -- | 1,289,201.01 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,093,684.88 | -- | 1,093,684.88 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -332,461.26 | -- | 191,516.63 | -- | |
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