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齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,407,338.50 | 1,197,911.68 | 996,211.97 | -- | |
向央行借款净增加额 | 57,322.80 | 1,840.00 | 4,000.00 | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,190,051.80 | 828,325.90 | 524,509.24 | 270,796.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,076.90 | 14,946.50 | 72,810.92 | 2,722.19 | |
经营活动现金流入小计 | 4,070,303.20 | 2,321,874.59 | 1,820,623.14 | 447,177.21 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,889,696.40 | 1,513,693.21 | 1,117,390.08 | 442,620.29 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,943.60 | 83,288.75 | 58,590.60 | 26,992.74 | |
支付的各项税费 | 86,059.80 | 68,766.51 | 47,465.00 | 24,729.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,370.00 | 61,731.81 | 39,415.00 | 62,539.85 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 394,201.50 | 284,935.80 | 179,385.49 | 74,507.43 | |
经营活动现金流出小计 | 3,269,316.70 | 2,419,577.93 | 2,184,440.59 | 1,079,077.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 800,986.50 | -97,703.33 | -363,817.44 | -631,900.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 11,018,564.70 | 7,523,204.68 | 4,876,708.54 | 2,613,420.59 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,921.80 | 1,573.72 | 947.91 | 188.62 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,697.10 | 3,690.25 | 3,586.94 | 0.49 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,028,183.60 | 7,528,468.64 | 4,881,243.39 | 2,613,609.70 | |
投资支付的现金 | 11,649,763.50 | 8,127,366.45 | 5,129,541.07 | 2,664,842.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,445.00 | 7,198.98 | 5,195.61 | 3,320.20 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,669,208.50 | 8,134,565.43 | 5,134,736.67 | 2,668,162.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -641,024.90 | -606,096.79 | -253,493.28 | -54,552.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 6,457,000.00 | 5,903,000.00 | 4,126,000.00 | 4,459,385.97 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,457,000.00 | 5,903,000.00 | 4,126,000.00 | 4,459,385.97 | |
偿还债务所支付的现金 | 5,661,816.30 | 5,040,011.04 | 3,057,299.16 | 3,385,392.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,698.50 | 224,391.03 | 174,475.67 | 29,481.61 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,881,514.80 | 5,264,402.07 | 3,231,774.83 | 3,414,873.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 575,485.20 | 638,597.93 | 894,225.17 | 1,044,512.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,441.50 | 9,735.20 | 4,316.19 | -978.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 737,888.30 | -55,466.99 | 281,230.64 | 357,080.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 807,115.90 | 807,115.92 | 807,115.92 | 807,115.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,545,004.20 | 751,648.93 | 1,088,346.57 | 1,164,196.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 216,913.93 | -- | 108,658.84 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 176,969.60 | -- | 80,099.67 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,242.00 | -- | 5,291.72 | -- | |
投资性房地产折旧 | 88.76 | -- | 88.76 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,304.19 | -- | 2,562.10 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 1,431.07 | -- | 642.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,873.12 | -- | 1,919.73 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -23,513.04 | -- | -7,687.82 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 129,848.34 | -- | 68,255.36 | -- | |
投资损失(减:收益) | -6,215.11 | -- | -1,849.61 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -1,449.64 | -- | -637.25 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -4,313.01 | -- | -2,126.63 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | 285.62 | -- | -43.83 | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -22,071.19 | -- | -957.51 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -1,594,873.81 | -- | -1,045,490.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,913,769.86 | -- | 430,019.50 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 800,986.49 | -- | -363,817.44 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,289.85 | -- | 47,151.87 | -- | |
减:现金的期初余额 | 55,891.22 | -- | 55,891.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 1,495,714.39 | -- | 1,041,194.69 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | 751,224.71 | -- | 751,224.71 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 737,888.31 | -- | 281,230.64 | -- |
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