- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 560,183.10 | 5,141,202.90 | 5,277,005.30 | 3,765,459.80 | 2,716,226.00 |
向央行借款净增加额 | 276,018.10 | 1,085,118.10 | 384,799.90 | 311,657.10 | 157,894.80 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 536,469.00 | 2,106,459.20 | 1,364,183.10 | 1,063,736.00 | 524,379.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,249.90 | 47,929.90 | 92,090.10 | 34,649.90 | 17,205.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,373,794.00 | 9,006,971.00 | 7,404,258.40 | 5,629,266.80 | 3,590,987.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,762,972.90 | 4,441,417.80 | 3,712,488.00 | 2,674,371.00 | 1,727,212.90 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 227,955.10 | 183,034.30 | 170,311.40 | 31,999.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,395.20 | 175,185.20 | 124,015.20 | 83,542.90 | 40,362.90 |
支付的各项税费 | 41,575.00 | 200,397.70 | 148,999.30 | 115,784.50 | 42,625.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 291,957.80 | 312,320.10 | 305,438.40 | 191,477.00 | 183,249.10 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 341,089.60 | 737,340.20 | 546,734.90 | 386,200.40 | 213,672.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,523,632.50 | 6,109,616.10 | 5,086,748.50 | 3,621,687.20 | 2,450,822.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,838.50 | 2,897,354.90 | 2,317,509.90 | 2,007,579.60 | 1,140,164.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 3,340,615.10 | 11,157,551.70 | 7,630,908.30 | 4,648,120.40 | 1,487,548.70 |
取得投资收益收到的现金 | 11,884.20 | 114,279.90 | 63,467.00 | 14,879.10 | 246.70 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | 57.30 | 34.80 | 42.80 | 8.10 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,352,499.30 | 11,271,888.90 | 7,694,410.10 | 4,663,042.30 | 1,487,803.50 |
投资支付的现金 | 4,131,700.00 | 15,416,807.20 | 9,860,092.60 | 6,112,657.30 | 2,030,390.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,502.80 | 27,811.40 | 19,362.90 | 14,337.90 | 4,594.20 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,135,202.80 | 15,447,740.40 | 9,879,455.50 | 6,126,995.20 | 2,034,984.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -782,703.50 | -4,175,851.50 | -2,185,045.40 | -1,463,952.90 | -547,180.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 200,000.00 | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 1,665,428.10 | 6,597,104.20 | 2,722,934.40 | 1,704,223.20 | 360,788.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,665,428.10 | 6,797,104.20 | 2,722,934.40 | 1,704,223.20 | 360,788.00 |
偿还债务所支付的现金 | 1,200,000.00 | 4,391,000.00 | 2,804,000.00 | 2,136,000.00 | 971,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,007.00 | 167,088.80 | 140,901.30 | 26,085.30 | 17,261.90 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,459.80 | 15,280.10 | 10,210.40 | 6,629.00 | 2,358.80 |
筹资活动现金流出小计 | 1,214,466.80 | 4,573,368.90 | 2,955,111.70 | 2,168,714.30 | 990,620.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 450,961.30 | 2,223,735.30 | -232,177.30 | -464,491.10 | -629,832.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -657.20 | 1,319.10 | -250.60 | 5,237.70 | -1,298.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -482,237.90 | 946,557.80 | -99,963.40 | 84,373.30 | -38,147.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,739,392.50 | 1,792,834.70 | 1,792,834.70 | 1,792,834.70 | 1,792,834.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,257,154.60 | 2,739,392.50 | 1,692,871.30 | 1,877,208.00 | 1,754,687.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 426,908.30 | -- | 202,677.90 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 10,259.60 | -- | 3,000.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,282.00 | -- | 8,638.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 7,683.60 | -- | 3,581.80 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 1,963.20 | -- | 984.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,720.40 | -- | 2,597.80 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 751.20 | -- | 132.60 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 124,875.00 | -- | 57,424.70 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -122,905.00 | -- | -23,149.60 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -10,192.50 | -- | -25,093.80 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -4,981.70 | -- | -2,743.20 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -- | -- | -18,658.80 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -37,799.80 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -4,978,750.60 | -- | -3,015,332.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,033,712.30 | -- | 4,565,649.90 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 2,897,354.90 | -- | 2,007,579.60 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,672.00 | -- | 40,144.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 48,552.60 | -- | 48,552.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 2,686,720.50 | -- | 1,837,063.80 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 1,744,282.10 | -- | 1,744,282.10 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 946,557.80 | -- | 84,373.30 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |