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| 齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,888,328.80 | 1,753,308.71 | 1,095,593.38 | ||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 789,654.60 | 563,048.41 | 373,830.13 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,141.20 | 11,980.44 | 6,741.27 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 4,328,150.90 | 2,545,396.56 | 1,643,823.27 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,779,384.90 | 1,184,926.04 | 735,925.84 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 198,283.40 | 154,255.51 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,590.80 | 64,049.73 | 43,890.87 | ||
| 支付的各项税费 | 70,482.70 | 49,595.12 | 48,775.37 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,359.50 | 54,294.50 | 52,921.87 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 254,128.60 | 273,547.17 | 117,392.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,715,241.50 | 2,038,232.55 | 1,231,916.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,612,909.40 | 507,164.01 | 411,906.81 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,784,999.10 | 3,129,021.31 | 1,560,872.93 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,297.50 | 3,480.00 | 2,650.83 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,889.70 | 156.43 | 107.56 | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,793,186.30 | 3,132,657.74 | 1,563,631.32 | ||
| 投资支付的现金 | 15,359,061.10 | 5,630,386.21 | 3,137,108.17 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,655.70 | 21,728.70 | 5,790.18 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,384,716.80 | 5,652,114.91 | 3,142,898.35 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,591,530.50 | -2,519,457.17 | -1,579,267.03 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 199,799.00 | 199,799.00 | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 3,591,718.50 | 2,502,000.00 | 1,595,000.00 | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,791,517.50 | 2,701,799.00 | 1,595,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 1,973,614.10 | 1,395,000.00 | 860,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,777.50 | 41,854.80 | 41,613.65 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,083,391.60 | 1,436,854.80 | 901,613.65 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,708,125.90 | 1,264,944.20 | 693,386.35 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,012.60 | 2,399.99 | 1,495.46 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,482.60 | -744,948.97 | -472,478.41 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,405,059.80 | 1,405,059.70 | 1,405,059.70 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,139,577.20 | 660,110.74 | 932,581.29 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,379.57 | -- | 81,801.57 | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 146,977.25 | -- | 74,755.42 | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,765.16 | -- | 5,189.15 | ||
| 投资性房地产折旧 | 177.53 | -- | 88.76 | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 4,373.21 | -- | 2,106.46 | ||
| 其中:无形资产摊销 | 1,261.30 | -- | 567.13 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3,111.91 | -- | 1,539.33 | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,117.25 | -- | 0.72 | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 24,146.02 | -- | 4,549.68 | ||
| 投资损失(减:收益) | -15,493.08 | -- | -8,295.68 | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -65.72 | -- | -996.43 | ||
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -6,253.23 | -- | -2,400.26 | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -26,504.79 | -- | -7,599.66 | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -2,282,404.21 | -- | -1,010,705.06 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,592,928.93 | -- | 1,273,412.13 | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | 1,612,909.38 | -- | 411,906.81 | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 45,892.30 | -- | 39,826.71 | ||
| 减:现金的期初余额 | 49,492.15 | -- | 49,492.15 | ||
| 现金等价物的期末余额 | 1,093,684.88 | -- | 892,754.58 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,355,567.55 | -- | 1,355,567.55 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,482.53 | -- | -472,478.41 | ||
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