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| 齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,797,392.70 | 3,574,677.50 | 3,036,415.90 | 1,875,304.50 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,594,906.90 | 1,212,484.20 | 639,439.90 | 325,564.30 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,818,253.10 | 1,318,586.90 | 837,316.40 | 385,257.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 191,592.00 | 139,699.30 | 102,365.50 | 106,368.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,466,194.70 | 6,278,072.90 | 4,674,498.20 | 2,716,681.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,613,910.40 | 4,127,656.30 | 3,202,795.10 | 1,668,770.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 19,026.10 | 65,881.00 | 174,835.30 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,413.10 | 112,641.80 | 75,252.10 | 41,883.60 | |
| 支付的各项税费 | 152,237.80 | 112,945.70 | 67,927.20 | 30,119.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,564.70 | 84,511.20 | 52,236.10 | 24,142.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 589,868.20 | 414,202.70 | 282,905.70 | 138,051.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,613,093.10 | 4,921,663.40 | 4,395,954.30 | 2,834,754.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,853,101.60 | 1,356,409.50 | 278,543.90 | -118,072.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 10,371,291.60 | 6,662,551.60 | 4,897,208.50 | 2,163,520.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,764.00 | 29,922.70 | 27,711.60 | 8,902.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 453.20 | 6,603.90 | 501.80 | 472.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,437,508.80 | 6,699,078.20 | 4,925,421.90 | 2,172,895.30 | |
| 投资支付的现金 | 13,196,300.70 | 8,993,450.60 | 6,473,749.10 | 3,071,980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,733.80 | 24,317.10 | 10,316.00 | 5,998.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,219,034.50 | 9,017,767.70 | 6,484,065.10 | 3,077,978.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,781,525.70 | -2,318,689.50 | -1,558,643.20 | -905,083.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 491,630.30 | 491,630.30 | 491,630.30 | 249,950.60 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,166,940.30 | 4,003,000.00 | 2,689,000.00 | 1,783,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,658,570.60 | 4,494,630.30 | 3,180,630.30 | 2,032,950.60 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,090,000.00 | 4,073,360.20 | 2,483,701.90 | 1,201,401.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,673.80 | 132,708.10 | 14,053.20 | 5,266.70 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,156.10 | 6,392.80 | 4,620.90 | 921.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,472,829.90 | 4,212,461.10 | 2,502,376.00 | 1,207,589.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,740.70 | 282,169.20 | 678,254.30 | 825,361.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,652.60 | -1,101.50 | -1,332.30 | -1,483.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 253,664.00 | -681,212.30 | -603,177.30 | -199,278.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,663,897.60 | 1,663,897.60 | 1,663,897.60 | 1,663,897.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,917,561.60 | 982,685.30 | 1,060,720.30 | 1,464,619.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 307,225.30 | -- | 149,027.90 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,057.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,092.40 | -- | 5,438.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 9,616.20 | -- | 4,916.40 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,689.10 | -- | 2,008.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,927.10 | -- | 2,908.20 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -40,570.90 | -- | 0.50 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135,979.90 | -- | 68,784.30 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -72,528.60 | -- | -30,108.90 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -17,072.80 | -- | -11,941.30 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -4,878.40 | -- | -2,534.80 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -34,962.10 | -- | -3,379.10 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,474,178.60 | -- | -3,346,479.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,613,255.00 | -- | 3,270,654.30 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,853,101.60 | -- | 278,543.90 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,454.00 | -- | 39,693.50 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 52,067.90 | -- | 52,067.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,871,107.60 | -- | 1,021,026.80 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,611,829.70 | -- | 1,611,829.70 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 253,664.00 | -- | -603,177.30 | -- | |
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