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| 齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,302,684.98 | 2,015,330.44 | 1,708,020.60 | 603,965.71 | |
| 向央行借款净增加额 | 308,345.17 | 53,559.55 | 100,531.40 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,337,982.94 | 1,007,285.21 | 652,020.60 | 290,297.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,254.83 | 18,396.26 | 41,510.20 | 17,691.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,373,934.39 | 3,346,135.93 | 2,790,912.40 | 1,425,612.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,383,465.92 | 1,766,376.77 | 1,368,234.60 | 738,496.62 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 138,879.07 | 30,593.82 | 69,522.90 | 18,460.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,524.70 | 84,034.81 | 54,519.70 | 32,848.31 | |
| 支付的各项税费 | 126,286.87 | 96,818.89 | 77,971.00 | 29,990.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,082.53 | 53,543.03 | 32,985.10 | 21,453.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 454,543.45 | 308,318.83 | 188,515.70 | 100,865.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,386,782.53 | 2,392,180.21 | 1,796,749.00 | 1,044,015.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 987,151.85 | 953,955.72 | 994,163.40 | 381,597.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,457,548.82 | 7,939,621.31 | 3,675,824.80 | 571,198.96 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,380.73 | 6,322.08 | 1,245.30 | 12,500.21 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,573.84 | 708.28 | 729.00 | 132.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,479,503.40 | 7,946,651.67 | 3,677,799.10 | 583,831.17 | |
| 投资支付的现金 | 10,011,087.11 | 8,345,231.75 | 4,221,040.50 | 800,284.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,728.77 | 14,977.87 | 8,558.80 | 1,938.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,038,815.88 | 8,360,209.62 | 4,229,599.30 | 802,223.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,559,312.48 | -413,557.95 | -551,800.20 | -218,391.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,864,000.00 | 3,607,000.00 | 2,494,000.00 | 988,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,864,000.00 | 3,607,000.00 | 2,494,000.00 | 988,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,965,000.00 | 3,906,000.00 | 3,002,000.00 | 1,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,439.69 | 218,415.46 | 126,023.40 | 17,559.29 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,143,439.69 | 4,124,415.46 | 3,128,023.40 | 1,347,559.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 720,560.31 | -517,415.46 | -634,023.40 | -359,559.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,175.40 | 948.72 | 122.70 | -522.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,575.08 | 23,931.04 | -191,537.50 | -196,876.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,545,004.24 | 1,545,004.24 | 1,545,004.20 | 1,545,004.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,694,579.31 | 1,568,935.27 | 1,353,466.70 | 1,348,127.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 235,728.05 | -- | 120,924.78 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | 98,260.55 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,165.37 | -- | 4,856.57 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 6,481.00 | -- | 3,012.22 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,249.57 | -- | 868.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,231.44 | -- | 2,143.50 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -12,159.04 | -- | -4,824.03 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,409.98 | -- | 44,846.33 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -23,806.86 | -- | -3,606.81 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -4,428.53 | -- | -2,581.82 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -4,002.63 | -- | -2,661.17 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -54,297.61 | -- | -11,483.20 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -2,528,805.70 | -- | -1,402,127.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,027,394.24 | -- | 2,149,547.25 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 987,151.85 | -- | 994,163.42 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,765.50 | -- | 50,717.83 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 49,289.85 | -- | 49,289.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,641,813.81 | -- | 1,302,748.92 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,495,714.39 | -- | 1,495,714.39 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 149,575.08 | -- | -191,537.49 | -- | |
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