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| 齐鲁银行(601665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,141,202.90 | 5,277,005.30 | 3,765,459.80 | 2,716,226.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,085,118.10 | 384,799.90 | 311,657.10 | 157,894.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,106,459.20 | 1,364,183.10 | 1,063,736.00 | 524,379.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,929.90 | 92,090.10 | 34,649.90 | 17,205.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,006,971.00 | 7,404,258.40 | 5,629,266.80 | 3,590,987.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,441,417.80 | 3,712,488.00 | 2,674,371.00 | 1,727,212.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 227,955.10 | 183,034.30 | 170,311.40 | 31,999.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,185.20 | 124,015.20 | 83,542.90 | 40,362.90 | |
| 支付的各项税费 | 200,397.70 | 148,999.30 | 115,784.50 | 42,625.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 312,320.10 | 305,438.40 | 191,477.00 | 183,249.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 737,340.20 | 546,734.90 | 386,200.40 | 213,672.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,109,616.10 | 5,086,748.50 | 3,621,687.20 | 2,450,822.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,897,354.90 | 2,317,509.90 | 2,007,579.60 | 1,140,164.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,157,551.70 | 7,630,908.30 | 4,648,120.40 | 1,487,548.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 114,279.90 | 63,467.00 | 14,879.10 | 246.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 57.30 | 34.80 | 42.80 | 8.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,271,888.90 | 7,694,410.10 | 4,663,042.30 | 1,487,803.50 | |
| 投资支付的现金 | 15,416,807.20 | 9,860,092.60 | 6,112,657.30 | 2,030,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,811.40 | 19,362.90 | 14,337.90 | 4,594.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,447,740.40 | 9,879,455.50 | 6,126,995.20 | 2,034,984.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,175,851.50 | -2,185,045.40 | -1,463,952.90 | -547,180.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 6,597,104.20 | 2,722,934.40 | 1,704,223.20 | 360,788.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,797,104.20 | 2,722,934.40 | 1,704,223.20 | 360,788.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,391,000.00 | 2,804,000.00 | 2,136,000.00 | 971,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,088.80 | 140,901.30 | 26,085.30 | 17,261.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,280.10 | 10,210.40 | 6,629.00 | 2,358.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,573,368.90 | 2,955,111.70 | 2,168,714.30 | 990,620.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,223,735.30 | -232,177.30 | -464,491.10 | -629,832.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,319.10 | -250.60 | 5,237.70 | -1,298.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 946,557.80 | -99,963.40 | 84,373.30 | -38,147.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,792,834.70 | 1,792,834.70 | 1,792,834.70 | 1,792,834.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,739,392.50 | 1,692,871.30 | 1,877,208.00 | 1,754,687.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 426,908.30 | -- | 202,677.90 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 10,259.60 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,282.00 | -- | 8,638.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 7,683.60 | -- | 3,581.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,963.20 | -- | 984.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,720.40 | -- | 2,597.80 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 751.20 | -- | 132.60 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124,875.00 | -- | 57,424.70 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -122,905.00 | -- | -23,149.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -10,192.50 | -- | -25,093.80 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -4,981.70 | -- | -2,743.20 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -18,658.80 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -37,799.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,978,750.60 | -- | -3,015,332.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,033,712.30 | -- | 4,565,649.90 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,897,354.90 | -- | 2,007,579.60 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,672.00 | -- | 40,144.20 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 48,552.60 | -- | 48,552.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,686,720.50 | -- | 1,837,063.80 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,744,282.10 | -- | 1,744,282.10 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 946,557.80 | -- | 84,373.30 | -- | |
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