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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,929.16 | 185,624.56 | 118,534.08 | ||
| 收到的税费返还 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,365.41 | 8,490.99 | 5,587.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 273,399.76 | 194,220.75 | 124,226.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,841.43 | 99,509.79 | 72,376.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,986.73 | 19,301.24 | 12,498.18 | ||
| 支付的各项税费 | 39,347.29 | 29,169.02 | 21,962.84 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,121.45 | 15,134.21 | 10,025.92 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 219,296.90 | 163,114.26 | 116,863.37 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,102.86 | 31,106.49 | 7,363.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4.36 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.48 | 12.98 | 10.10 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,126.17 | 17,094.55 | 5,273.63 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,142.65 | 17,111.90 | 5,283.73 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,808.81 | 21,435.86 | 15,534.30 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,588.01 | 400.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,076.10 | 6,139.43 | 535.42 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,472.92 | 27,975.29 | 16,069.73 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,330.27 | -10,863.39 | -10,785.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 73.60 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,200.00 | 30,200.00 | 23,200.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,139.70 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,273.60 | 47,413.30 | 23,273.60 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 30,489.90 | 29,093.84 | 24,093.84 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,891.79 | 3,396.99 | 3,229.74 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,381.69 | 32,490.83 | 27,323.58 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,108.09 | 14,922.47 | -4,049.98 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.98 | 80.33 | -12.93 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,753.47 | 35,245.89 | -7,485.60 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,966.84 | 71,966.84 | 72,466.84 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,720.32 | 107,212.73 | 64,981.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,675.27 | -- | 27,685.84 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,694.77 | -- | -139.40 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,351.01 | -- | 1,493.24 | ||
| 无形资产摊销 | 209.16 | -- | 151.75 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.38 | -- | -25.06 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,661.32 | -- | 900.42 | ||
| 投资损失 | -114.15 | -- | -65.81 | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,393.04 | -- | 436.42 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 30,505.25 | -- | 15,001.20 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -58,493.72 | -- | -26,348.42 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,858.61 | -- | -11,726.87 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,102.86 | -- | 7,363.31 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 100,720.32 | 107,212.73 | 64,981.25 | ||
| 现金的期初余额 | 71,966.84 | 71,966.84 | 72,466.84 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,753.47 | 35,245.89 | -7,485.60 | ||
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