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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,740.89 | 312,160.08 | 198,056.73 | 102,823.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 55.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,995.75 | 25,522.65 | 17,851.78 | 5,926.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 463,736.64 | 337,738.53 | 215,908.52 | 108,749.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,695.39 | 207,783.12 | 145,611.48 | 75,295.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,413.82 | 33,438.66 | 22,194.06 | 11,527.81 | |
| 支付的各项税费 | 72,225.39 | 53,210.83 | 38,053.60 | 17,595.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,661.19 | 17,278.63 | 9,727.56 | 9,035.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,995.80 | 311,711.24 | 215,586.70 | 113,454.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,740.84 | 26,027.29 | 321.82 | -4,704.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,392.51 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,141.57 | 2,125.09 | 1,788.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.95 | 28.68 | 25.14 | 12.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 62.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,570.03 | 2,216.55 | 11,813.85 | 12.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,111.39 | 29,808.02 | 25,628.86 | 17,210.26 | |
| 投资所支付的现金 | 48,369.27 | 43,879.27 | 27,800.00 | 14,888.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,721.44 | 764.66 | 1,580.11 | 430.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,202.10 | 74,451.95 | 55,008.97 | 32,528.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,632.07 | -72,235.39 | -43,195.12 | -32,516.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175,979.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,251.32 | 18,070.52 | 18,002.36 | 7,601.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,230.62 | 18,070.52 | 18,002.36 | 7,601.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,230.29 | 5,889.33 | 5,756.41 | 5,923.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 311.10 | 311.10 | 311.10 | 311.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,871.26 | 4,261.33 | 3,364.11 | 1,590.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,201.56 | 12,200.66 | 11,170.52 | 9,513.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,029.07 | 5,869.86 | 6,831.84 | -1,911.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.44 | -65.62 | -45.46 | -12.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,989.39 | -40,403.86 | -36,086.93 | -39,145.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,892.79 | 323,892.79 | 323,892.79 | 323,892.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,882.18 | 283,488.93 | 287,805.86 | 284,747.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,354.35 | -- | 82,799.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,521.00 | -- | 5,528.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,698.81 | -- | 6,754.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 887.33 | -- | 390.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -464.97 | -- | -363.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -532.64 | -- | 382.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,916.17 | -- | -2,586.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,720.64 | -- | -1,176.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,980.13 | -- | -59,245.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -133,495.63 | -- | -68,817.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,570.72 | -- | 36,654.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,740.84 | -- | 321.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 447,882.18 | -- | 287,805.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 323,892.79 | -- | 323,892.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,989.39 | -- | -36,086.93 | -- | |
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