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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,446.47 | 274,411.98 | 163,825.44 | 72,093.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,128.30 | 10,728.60 | 4,431.86 | 4,042.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 402,574.77 | 285,140.59 | 168,257.30 | 76,135.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,373.26 | 242,835.38 | 130,317.07 | 59,067.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,545.48 | 33,525.54 | 21,447.25 | 11,427.39 | |
| 支付的各项税费 | 59,669.79 | 49,126.59 | 41,982.50 | 24,869.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,163.55 | 11,192.72 | 30,316.32 | 6,134.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,752.08 | 336,680.22 | 224,063.14 | 101,499.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,177.31 | -51,539.64 | -55,805.84 | -25,363.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,109.81 | 1,093.00 | 629.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.80 | 187.07 | 168.84 | 33.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,065.37 | 1,009.11 | 864.41 | 167.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,692.97 | 2,289.18 | 1,662.58 | 201.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,116.27 | 17,372.55 | 13,730.53 | 10,519.93 | |
| 投资所支付的现金 | 79,518.05 | 112,581.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,634.32 | 129,954.05 | 13,730.53 | 10,519.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,941.35 | -127,664.87 | -12,067.95 | -10,318.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,755.04 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,393.62 | 22,945.46 | 13,397.29 | 7,667.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,148.66 | 22,945.46 | 13,397.29 | 7,667.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,050.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,459.06 | 32,440.46 | 25,755.50 | 350.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 279.99 | 279.99 | 279.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,422.10 | 6,286.76 | 5,684.45 | 725.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,931.16 | 38,777.22 | 31,489.96 | 1,075.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,782.50 | -15,831.76 | -18,092.67 | 6,591.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,337.66 | -3,760.03 | -3,219.35 | -1,469.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,238.82 | -198,796.30 | -89,185.80 | -30,560.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 447,882.18 | 447,882.18 | 447,882.18 | 447,882.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,643.36 | 249,085.88 | 358,696.38 | 417,321.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,698.11 | -- | 52,911.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,202.17 | -- | 571.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,031.23 | -- | 7,790.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,201.89 | -- | 440.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -512.92 | -- | -181.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,731.10 | -- | 3,369.30 | -- | |
| 投资损失 | -255.52 | -- | 388.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,769.18 | -- | 74.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,052.77 | -- | -4,137.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,667.70 | -- | -98,748.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,783.74 | -- | -18,286.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,177.31 | -- | -55,805.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 265,643.36 | -- | 358,696.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 447,882.18 | -- | 447,882.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -182,238.82 | -- | -89,185.80 | -- | |
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