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中国银河

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中国银河(601881) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,022,720.03
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额74,407.26
收到的其他与经营活动有关的现金6,432.12
经营活动现金流入小计5,185,705.04
支付给职工以及为职工支付的现金155,555.81
支付的各项税费280,541.23
支付其他与经营活动有关的现金229,040.71
支付利息、手续费及佣金的现金66,546.22
经营活动现金流出小计913,784.80
经营活动产生的现金流量净额4,271,920.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额1,803.57
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,803.57
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,512.17
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计21,512.17
投资活动产生的现金流量净额-19,708.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128,778.87
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计128,778.87
筹资活动产生的现金流量净额-128,778.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.13
五、现金及现金等价物净增加额4,123,433.89
加:期初现金及现金等价物余额5,265,483.24
六、期末现金及现金等价物余额9,388,917.13
附注
净利润454,407.37
加:少数股东损益--
资产减值准备5,777.02
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,062.18
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,494.94
其中:无形资产摊销1,262.33
长期待摊费用摊销3,232.61
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.12
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-47,073.52
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)-1.13
递延所得税资产减少-9,807.11
递延所得税负债增加-56.04
存货的减少--
经营性应收项目的减少-72,785.24
经营性应付项目的增加3,919,966.88
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>4,271,920.24
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,388,917.13
减:现金的期初余额5,265,483.24
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额4,123,433.89
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