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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,236.90 | 1,015,090.17 | 667,870.36 | 330,957.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.37 | 1,494.63 | 1,089.09 | 465.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,431,654.27 | 1,016,584.80 | 668,959.44 | 331,423.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,171,097.64 | 803,911.79 | 552,572.44 | 261,546.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,590.34 | 47,505.75 | 30,353.26 | 13,527.05 | |
| 支付的各项税费 | 36,795.58 | 25,649.40 | 19,208.37 | 9,132.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,909.75 | 59,946.82 | 33,553.26 | 19,250.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,363,393.30 | 937,013.75 | 635,687.34 | 303,457.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,260.96 | 79,571.05 | 33,272.10 | 27,966.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.33 | 24.49 | 19.31 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 246.33 | 24.49 | 19.31 | 0.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,026.62 | 71,077.98 | 45,350.75 | 19,096.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,426.62 | 72,477.98 | 46,750.75 | 20,496.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,180.29 | -72,453.49 | -46,731.44 | -20,495.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,201.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,800.00 | 159,800.00 | 107,800.00 | 27,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,700.00 | 15,820.00 | 17,820.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,701.07 | 175,620.00 | 125,620.00 | 27,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,000.00 | 125,700.00 | 89,200.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,681.09 | 10,825.11 | 8,721.56 | 7,630.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,681.09 | 136,525.11 | 97,921.56 | 28,630.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253,019.98 | 39,094.89 | 27,698.44 | -1,430.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.60 | 2.80 | 15.39 | 7.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,097.06 | 46,215.25 | 14,254.49 | 6,047.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,761.02 | 34,761.02 | 34,761.02 | 34,761.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,858.08 | 80,976.27 | 49,015.52 | 40,808.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,508.35 | -- | 13,800.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.83 | -- | -193.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,626.89 | -- | 4,697.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.65 | -- | 266.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,963.48 | -- | 4,823.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.39 | -- | -14.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,110.02 | -- | 2,614.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.43 | -- | -148.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -60,285.94 | -- | 2,872.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117.14 | -- | 5,465.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,345.86 | -- | -912.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,260.96 | -- | 33,272.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 261,858.08 | -- | 49,015.52 | 40,808.61 | |
| 现金的期初余额 | 34,761.02 | -- | 34,761.02 | 34,761.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 227,097.06 | -- | 14,254.49 | 6,047.59 | |
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