永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,385,201.292,330,177.371,562,014.00896,162.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金22,526.7814,350.3310,751.709,752.72
经营活动现金流入小计3,407,728.082,344,527.701,572,765.69905,915.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,723,881.491,827,863.651,188,988.05720,501.72
支付给职工以及为职工支付的现金203,566.94141,326.7891,133.3047,530.03
支付的各项税费90,492.6263,613.8842,249.0828,918.71
支付的其他与经营活动有关的现金212,859.21151,839.15129,787.4951,718.94
经营活动现金流出小计3,230,800.262,184,643.471,452,157.91848,669.41
经营活动产生的现金流量净额176,927.81159,884.23120,607.7957,245.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,000.00----
取得投资收益所收到的现金--105.1670.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金23,008.5510,708.5510,708.5517,700.00
投资活动现金流入小计23,336.5713,813.7110,779.1517,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,181.1381,856.8768,607.7921,620.28
投资所支付的现金24,445.62------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计156,626.7681,856.8768,607.7921,620.28
投资活动产生的现金流量净额-133,290.18-68,043.15-57,828.65-3,920.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,268.02100,565.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金288,731.80167,750.00164,250.0074,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计388,999.82268,315.20164,250.0074,250.00
偿还债务支付的现金346,600.00253,400.00172,500.00112,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,599.1432,491.4630,677.916,418.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润110.40------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计380,199.14285,891.46203,177.91118,918.56
筹资活动产生的现金流量净额8,800.69-17,576.26-38,927.91-44,668.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.23-1.22-1.22--
五、现金及现金等价物净增加额52,435.0974,263.5923,850.008,657.13
加:期初现金及现金等价物余额136,633.59136,633.59136,633.59136,633.59
六、期末现金及现金等价物余额189,068.67210,897.18160,483.59145,290.72
附注
净利润72,168.00--38,962.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,151.97--1,620.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,682.63--14,701.43--
无形资产摊销3,046.80--1,582.28--
长期待摊费用摊销27,133.88--13,004.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失322.10--91.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,789.22--203.07--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,818.98--3,374.82--
投资损失83.74------
递延所得税资产减少710.99--292.32--
递延所得税负债增加134.92------
存货的减少-47,872.64--46,834.66--
经营性应收项目的减少-13,497.42--8,432.19--
经营性应付项目的增加101,488.43---8,491.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-351.42------
经营活动产生现金流量净额176,927.81--120,607.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额189,068.67--160,483.59--
现金的期初余额136,633.59--136,633.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,435.09--23,850.00--
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