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| 建设银行(601939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 61,301,700.00 | 43,322,500.00 | 58,591,500.00 | 53,876,100.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 7,311,600.00 | 21,635,800.00 | 10,609,900.00 | 1,477,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 73,943,800.00 | 54,987,800.00 | 35,905,600.00 | 17,695,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,676,500.00 | 988,700.00 | 850,500.00 | 1,909,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,598,700.00 | 158,853,300.00 | 113,586,700.00 | 80,496,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 111,643,300.00 | 88,116,500.00 | 59,950,200.00 | 35,054,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,391,500.00 | 16,507,500.00 | 17,019,500.00 | 29,086,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,565,300.00 | 5,833,700.00 | 3,783,800.00 | 1,907,900.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,471,400.00 | 8,381,200.00 | 7,070,500.00 | 1,410,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,383,300.00 | 4,073,500.00 | 1,458,000.00 | 3,162,400.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 22,178,800.00 | 16,105,400.00 | 10,465,400.00 | 5,349,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,005,800.00 | 157,061,300.00 | 105,913,600.00 | 94,082,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,592,900.00 | 1,792,000.00 | 7,673,100.00 | -13,585,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 73,016,000.00 | 62,552,100.00 | 30,161,700.00 | 14,185,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 46,100.00 | 20,900.00 | 19,400.00 | 600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 185,100.00 | 61,900.00 | 30,300.00 | 38,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,247,200.00 | 62,634,900.00 | 30,211,400.00 | 14,225,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 97,199,800.00 | 77,488,700.00 | 32,985,400.00 | 16,293,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,840,600.00 | 2,032,300.00 | 1,308,300.00 | 316,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,065,400.00 | 79,543,100.00 | 34,294,500.00 | 16,610,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,818,200.00 | -16,908,200.00 | -4,083,100.00 | -2,384,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 5,100.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 199,700.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,800.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,458,900.00 | 6,931,600.00 | 155,400.00 | 152,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 754,500.00 | 227,200.00 | 153,600.00 | 150,500.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,458,900.00 | 6,931,600.00 | 155,400.00 | 152,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,254,100.00 | -6,926,700.00 | -150,500.00 | -152,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -335,300.00 | -207,900.00 | -177,300.00 | -32,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,814,700.00 | -22,250,800.00 | 3,262,200.00 | -16,155,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,892,000.00 | 74,892,000.00 | 74,892,000.00 | 74,892,000.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,077,300.00 | 52,641,200.00 | 78,154,200.00 | 58,736,500.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,512,200.00 | 17,686,700.00 | 11,996,400.00 | 5,971,300.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,320,900.00 | 2,563,300.00 | 1,605,400.00 | 854,300.00 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,541,600.00 | 1,135,100.00 | 746,300.00 | 368,300.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -16,900.00 | -8,000.00 | -4,500.00 | -3,000.00 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 755,700.00 | 567,400.00 | 378,300.00 | 189,100.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -6,000.00 | -2,500.00 | -300.00 | -600.00 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 132,500.00 | 85,400.00 | 173,400.00 | 72,200.00 | |
| 汇兑损益 | 309,500.00 | 172,100.00 | 154,000.00 | -86,600.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -144,600.00 | -107,700.00 | -72,100.00 | -36,100.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 19,300.00 | -- | 40,000.00 | |
| 递延所得税负债的增加 | -401,900.00 | -- | -65,800.00 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -151,394,000.00 | -112,885,300.00 | -84,913,700.00 | -85,360,800.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,168,000.00 | 92,619,200.00 | 77,725,200.00 | 64,441,100.00 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,592,900.00 | 1,792,000.00 | 7,673,100.00 | -13,585,700.00 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,077,300.00 | 52,641,200.00 | 78,154,200.00 | 58,736,500.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 74,892,000.00 | 74,892,000.00 | 74,892,000.00 | 74,892,000.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,814,700.00 | -22,250,800.00 | 3,262,200.00 | -16,155,500.00 | |
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