建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额61,301,700.0043,322,500.0058,591,500.0053,876,100.00
向央行借款净增加额7,311,600.0021,635,800.0010,609,900.001,477,500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金73,943,800.0054,987,800.0035,905,600.0017,695,900.00
收到其他与经营活动有关的现金1,676,500.00988,700.00850,500.001,909,200.00
经营活动现金流入小计201,598,700.00158,853,300.00113,586,700.0080,496,900.00
客户贷款及垫款净增加额111,643,300.0088,116,500.0059,950,200.0035,054,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额3,391,500.0016,507,500.0017,019,500.0029,086,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,565,300.005,833,700.003,783,800.001,907,900.00
支付的各项税费9,471,400.008,381,200.007,070,500.001,410,900.00
支付其他与经营活动有关的现金3,383,300.004,073,500.001,458,000.003,162,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金22,178,800.0016,105,400.0010,465,400.005,349,900.00
经营活动现金流出小计197,005,800.00157,061,300.00105,913,600.0094,082,600.00
经营活动产生的现金流量净额4,592,900.001,792,000.007,673,100.00-13,585,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金73,016,000.0062,552,100.0030,161,700.0014,185,800.00
取得投资收益收到的现金46,100.0020,900.0019,400.00600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金185,100.0061,900.0030,300.0038,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计73,247,200.0062,634,900.0030,211,400.0014,225,200.00
投资支付的现金97,199,800.0077,488,700.0032,985,400.0016,293,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,840,600.002,032,300.001,308,300.00316,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计101,065,400.0079,543,100.0034,294,500.0016,610,100.00
投资活动产生的现金流量净额-27,818,200.00-16,908,200.00-4,083,100.00-2,384,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金5,100.004,900.004,900.00--
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金199,700.00------
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计204,800.004,900.004,900.00--
偿还债务所支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,458,900.006,931,600.00155,400.00152,300.00
其中:偿付利息所支付的现金754,500.00227,200.00153,600.00150,500.00
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,458,900.006,931,600.00155,400.00152,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,254,100.00-6,926,700.00-150,500.00-152,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-335,300.00-207,900.00-177,300.00-32,600.00
五、现金及现金等价物净增加额-30,814,700.00-22,250,800.003,262,200.00-16,155,500.00
加:期初现金及现金等价物余额74,892,000.0074,892,000.0074,892,000.0074,892,000.00
六、期末现金及现金等价物余额44,077,300.0052,641,200.0078,154,200.0058,736,500.00
附注
净利润21,512,200.0017,686,700.0011,996,400.005,971,300.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备4,320,900.002,563,300.001,605,400.00854,300.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,541,600.001,135,100.00746,300.00368,300.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-16,900.00-8,000.00-4,500.00-3,000.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用755,700.00567,400.00378,300.00189,100.00
投资损失(减:收益)-6,000.00-2,500.00-300.00-600.00
公允价值变动(收益)/损失132,500.0085,400.00173,400.0072,200.00
汇兑损益309,500.00172,100.00154,000.00-86,600.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-144,600.00-107,700.00-72,100.00-36,100.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少--19,300.00--40,000.00
递延所得税负债的增加-401,900.00---65,800.00--
经营性应收项目的增加-151,394,000.00-112,885,300.00-84,913,700.00-85,360,800.00
经营性应付项目的增加128,168,000.0092,619,200.0077,725,200.0064,441,100.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额4,592,900.001,792,000.007,673,100.00-13,585,700.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额44,077,300.0052,641,200.0078,154,200.0058,736,500.00
减:现金的期初余额74,892,000.0074,892,000.0074,892,000.0074,892,000.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-30,814,700.00-22,250,800.003,262,200.00-16,155,500.00
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