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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,860,995.16 | 1,266,869.23 | 882,133.04 | 471,210.09 | |
| 收到的税费返还 | 171,762.29 | 119,454.73 | 64,072.55 | 41,561.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,447.30 | 10,645.23 | 7,494.25 | 3,922.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,050,204.75 | 1,396,969.18 | 953,699.83 | 516,694.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,070.40 | 319,121.49 | 192,865.72 | 115,529.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,561.78 | 96,607.48 | 59,978.70 | 31,579.38 | |
| 支付的各项税费 | 397,667.02 | 283,422.74 | 195,469.42 | 93,484.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,624.06 | 27,390.01 | 16,986.32 | 7,988.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,010,923.25 | 726,541.72 | 465,300.15 | 248,582.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,039,281.50 | 670,427.46 | 488,399.68 | 268,111.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,800.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,646.97 | 3,240.38 | 3,048.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.96 | 660.20 | 511.15 | 7.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,598.06 | 8,384.00 | 5,356.15 | 1,954.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,241.99 | 13,184.58 | 8,916.27 | 1,962.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,691,463.54 | 1,818,813.40 | 1,298,291.80 | 713,543.50 | |
| 投资所支付的现金 | 7,992.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,364.07 | 4,582.30 | 4,140.46 | 3,359.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,704,819.61 | 1,823,395.70 | 1,302,432.26 | 716,903.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,690,577.62 | -1,810,211.12 | -1,293,515.99 | -714,940.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334,175.62 | 205,669.30 | 156,844.40 | 110,653.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195,843.62 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,282,754.17 | 4,884,820.68 | 3,885,376.10 | 2,161,910.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,545.74 | 14,354.05 | 11,076.79 | 11,007.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,734,475.54 | 5,104,844.03 | 4,053,297.29 | 2,283,571.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,521,007.69 | 2,723,389.36 | 2,081,428.12 | 884,380.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,218,096.19 | 965,872.20 | 857,684.78 | 463,496.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,543.71 | 15,483.28 | 10,512.51 | 5,148.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,760,647.59 | 3,704,744.84 | 2,949,625.41 | 1,353,025.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,973,827.94 | 1,400,099.19 | 1,103,671.87 | 930,546.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,514.55 | -1,174.73 | -1,003.97 | -213.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 320,017.28 | 259,140.80 | 297,551.59 | 483,503.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,499.35 | -- | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646,516.63 | -- | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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