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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,627,883.48 | 4,030,138.42 | 2,505,499.26 | 1,138,430.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259,662.59 | 95,496.21 | 61,339.22 | 16,473.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,887,546.07 | 4,125,634.63 | 2,566,838.48 | 1,154,904.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,524,227.74 | 1,026,956.91 | 689,465.50 | 184,032.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,250.46 | 268,288.03 | 176,220.22 | 88,053.73 | |
| 支付的各项税费 | 654,756.42 | 500,427.13 | 372,423.64 | 226,847.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,534.77 | 101,661.62 | 135,049.14 | 68,674.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,774,769.38 | 1,897,333.69 | 1,373,158.51 | 567,607.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,112,776.69 | 2,228,300.94 | 1,193,679.98 | 587,296.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,649.00 | 14,049.00 | 14,049.00 | 34,044.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,817.04 | 5,915.23 | 9,230.08 | 4,335.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 834.86 | 17.62 | 1.81 | 1.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,228.70 | 4,852.22 | 42,974.40 | 2,277.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,729.59 | 24,834.07 | 66,255.29 | 40,659.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,393,269.11 | 1,237,848.21 | 747,852.14 | 350,134.79 | |
| 投资所支付的现金 | 44,817.26 | 15,233.73 | 10,208.79 | 10,108.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 368,400.68 | 124,407.59 | 100,370.42 | 19,383.17 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,980.70 | 2,043.78 | 31,616.34 | 419.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,813,467.75 | 1,379,533.30 | 890,047.70 | 380,046.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,756,738.16 | -1,354,699.23 | -823,792.41 | -339,387.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,003,282.35 | 597,488.11 | 40,680.36 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193,360.25 | 97,488.11 | 40,680.36 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,527,284.10 | 3,189,079.05 | 2,429,095.55 | 942,935.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 914,235.09 | 45,089.58 | 46,559.82 | 25,299.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,444,801.54 | 3,831,656.75 | 2,516,335.72 | 968,234.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,215,875.78 | 3,685,870.00 | 2,148,900.25 | 849,940.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,557,667.00 | 960,233.95 | 674,267.05 | 76,904.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 372,418.00 | 367,930.00 | 367,930.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 640,455.29 | 28,669.26 | 23,053.90 | 11,723.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,413,998.07 | 4,674,773.20 | 2,846,221.20 | 938,567.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,803.47 | -843,116.46 | -329,885.48 | 29,667.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.93 | 465.41 | -478.91 | -98.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 387,188.92 | 30,950.66 | 39,523.19 | 277,478.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,077,377.23 | 1,016,648.62 | 1,016,648.62 | 1,016,648.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,464,566.15 | 1,047,599.28 | 1,056,171.80 | 1,294,126.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,094,713.92 | -- | 518,993.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,365.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,166,309.11 | -- | 513,169.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,547.30 | -- | 6,112.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,536.73 | -- | 1,533.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25,947.18 | -- | 584.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 709,321.60 | -- | 383,273.29 | -- | |
| 投资损失 | -14,148.97 | -- | -6,621.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,494.84 | -- | -2,903.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,393.55 | -- | 2,933.92 | -- | |
| 存货的减少 | -133,153.68 | -- | -123,308.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -187,016.65 | -- | -367,936.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 402,906.88 | -- | 264,578.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,112,776.69 | -- | 1,193,679.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,464,566.15 | -- | 1,056,171.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,077,377.23 | -- | 1,016,648.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 387,188.92 | -- | 39,523.19 | -- | |
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