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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,413,202.32 | 3,172,549.38 | 1,843,178.97 | 897,001.88 | |
| 收到的税费返还 | 167,550.77 | 130,462.24 | 102,778.23 | 58,900.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,518.53 | 38,790.22 | 22,159.01 | 7,054.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,642,271.62 | 3,341,801.85 | 1,968,116.21 | 962,956.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,292,564.16 | 749,652.96 | 357,655.01 | 173,653.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,834.15 | 197,734.40 | 132,271.82 | 63,513.59 | |
| 支付的各项税费 | 605,061.53 | 485,309.91 | 371,471.92 | 243,844.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,020.01 | 58,032.30 | 38,150.14 | 19,426.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,301,479.86 | 1,490,729.57 | 899,548.89 | 500,437.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,340,791.77 | 1,851,072.28 | 1,068,567.32 | 462,519.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,337.46 | 1,176.60 | 112.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,814.19 | 253.06 | 78.77 | 77.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,715.15 | 4,504.07 | 2,424.91 | 1,224.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,866.81 | 5,933.73 | 2,616.53 | 1,301.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,317,324.17 | 1,590,671.78 | 887,809.66 | 446,415.06 | |
| 投资所支付的现金 | 49,508.06 | 28,566.06 | 28,516.06 | 3,236.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,119.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,124.60 | 101.97 | 89.18 | 38.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,372,076.61 | 1,619,339.81 | 916,414.91 | 449,690.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,275,209.80 | -1,613,406.09 | -913,798.38 | -448,388.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 244,659.64 | 183,501.18 | 110,965.90 | 18,965.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 244,659.64 | 183,501.18 | 110,965.90 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,166,138.75 | 3,000,036.45 | 1,980,050.45 | 829,035.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,602.25 | 12.25 | 7.52 | 4.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,521,400.64 | 3,183,549.88 | 2,091,023.87 | 848,004.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,289,667.89 | 2,250,513.40 | 1,456,009.87 | 491,417.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404,932.81 | 869,916.32 | 594,489.60 | 80,179.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 342,840.00 | 298,740.00 | 298,740.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,601.19 | 30,346.70 | 19,072.94 | 7,784.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,752,201.89 | 3,150,776.43 | 2,069,572.40 | 579,381.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,801.25 | 32,773.45 | 21,451.47 | 268,623.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.16 | 110.42 | -184.57 | 157.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,552.45 | 270,550.06 | 176,035.84 | 282,911.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 873,334.35 | 873,334.35 | 873,334.35 | 874,663.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 707,781.90 | 1,143,884.41 | 1,049,370.19 | 1,157,575.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 853,641.02 | -- | 467,759.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,438.11 | -- | 466.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 956,246.46 | -- | 433,955.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,313.96 | -- | 4,183.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,621.61 | -- | 6,857.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -338.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3,359.96 | -- | 471.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 535,888.60 | -- | 230,228.93 | -- | |
| 投资损失 | -12,404.72 | -- | -6,484.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 893.00 | -- | -32.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 565.44 | -- | -77.00 | -- | |
| 存货的减少 | -244,757.70 | -- | -127,362.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,409.21 | -- | -225,466.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 206,635.46 | -- | 284,067.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,340,791.77 | -- | 1,068,567.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 707,781.90 | -- | 1,049,370.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 873,334.35 | -- | 873,334.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -165,552.45 | -- | 176,035.84 | -- | |
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