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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,960,067.56 | 2,931,942.02 | 1,948,294.70 | 917,318.96 | |
| 收到的税费返还 | 206,743.10 | 166,347.98 | 78,827.14 | 44,081.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,333.85 | 28,234.06 | 13,779.21 | 13,003.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,203,144.51 | 3,126,524.06 | 2,040,901.04 | 974,404.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,265,279.85 | 874,213.91 | 563,913.06 | 195,201.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,948.78 | 150,567.02 | 99,770.19 | 51,451.30 | |
| 支付的各项税费 | 627,655.80 | 515,664.51 | 380,503.43 | 229,644.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,604.59 | 58,443.71 | 37,989.46 | 20,974.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,212,489.02 | 1,598,889.16 | 1,082,176.14 | 497,271.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,990,655.50 | 1,527,634.90 | 958,724.90 | 477,132.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,839.90 | 2,839.90 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,018.46 | 4,287.15 | 19.25 | 2.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.85 | 3.76 | 2.50 | 2.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,563.47 | 1,653.68 | 1,175.73 | 915.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,431.67 | 8,784.49 | 1,197.48 | 920.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,350,949.57 | 1,703,302.30 | 1,143,989.45 | 562,804.82 | |
| 投资所支付的现金 | 73,717.54 | 50,967.37 | 36,649.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,296.92 | 705.01 | 370.10 | 313.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,470,964.03 | 1,754,974.67 | 1,181,008.54 | 563,117.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,439,532.36 | -1,746,190.18 | -1,179,811.06 | -562,197.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 339,529.53 | 168,845.20 | 91,068.95 | 16,213.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 339,529.53 | 168,845.20 | 91,068.95 | 16,213.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,690,411.60 | 3,408,979.32 | 2,034,530.83 | 559,481.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,853.97 | 135.96 | 132.71 | 134.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,143,795.10 | 3,577,960.48 | 2,125,732.49 | 575,828.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,277,226.16 | 2,293,693.75 | 1,192,946.07 | 544,991.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,294,690.68 | 805,669.94 | 548,355.84 | 80,902.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325,255.00 | 325,255.00 | 325,255.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,903.84 | 24,800.76 | 15,412.56 | 7,676.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,652,820.68 | 3,124,164.44 | 1,756,714.47 | 633,570.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 490,974.43 | 453,796.04 | 369,018.01 | -57,741.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -564.84 | -395.08 | -103.95 | 5.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,532.73 | 234,845.68 | 147,827.90 | -142,801.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 804,532.16 | 804,532.16 | 804,532.16 | 804,532.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 846,064.89 | 1,039,377.84 | 952,360.07 | 661,730.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 803,614.61 | -- | 448,900.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,666.93 | -- | 444.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 792,872.39 | -- | 368,059.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,536.39 | -- | 4,155.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,226.85 | -- | 10,554.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,045.68 | -- | 1,032.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,504.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 422,953.04 | -- | 205,657.58 | -- | |
| 投资损失 | -15,448.54 | -- | -6,402.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,174.69 | -- | -209.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -565.44 | -- | -77.00 | -- | |
| 存货的减少 | -154,840.47 | -- | -83,851.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,247.59 | -- | -20,585.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 142,511.37 | -- | 31,046.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,990,655.50 | -- | 958,724.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 846,064.89 | -- | 952,360.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 804,532.16 | -- | 804,532.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,532.73 | -- | 147,827.90 | -- | |
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