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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,637,171.49 | 4,972,162.93 | 3,144,689.36 | 1,475,294.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 273,310.33 | 180,046.15 | 96,690.95 | 22,505.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,910,481.82 | 5,152,209.08 | 3,241,380.31 | 1,497,799.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,778,142.82 | 1,254,467.97 | 792,195.33 | 423,797.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 582,982.85 | 328,517.91 | 225,304.36 | 118,102.22 | |
| 支付的各项税费 | 791,217.79 | 640,431.05 | 466,940.00 | 290,649.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,336.70 | 130,648.48 | 100,067.50 | 57,999.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,349,680.16 | 2,354,065.41 | 1,584,507.19 | 890,548.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,560,801.66 | 2,798,143.67 | 1,656,873.12 | 607,251.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43.26 | 2,149.15 | 43.26 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,372.81 | 3,326.88 | 11.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,605.55 | 6,155.03 | 1,674.29 | 4.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,114.18 | 31,199.93 | 28,800.43 | 13,644.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,135.80 | 42,830.98 | 30,529.88 | 13,648.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,512,267.84 | 1,282,933.20 | 738,894.72 | 431,650.03 | |
| 投资所支付的现金 | 98,912.81 | 86,061.48 | 69,944.84 | 151,472.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,111.60 | 42,299.65 | 5,189.77 | 16,897.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,703.81 | 3,120.17 | 837.58 | 780.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,688,996.05 | 1,414,414.50 | 814,866.91 | 600,800.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,603,860.25 | -1,371,583.52 | -784,337.03 | -587,151.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213,113.10 | 129,887.59 | 29,287.99 | 2,254.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 198,039.34 | 117,737.48 | 29,287.99 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,385,346.86 | 4,158,548.06 | 3,098,841.96 | 1,260,114.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 256,796.41 | 100,825.76 | 100,825.76 | 2,647.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,855,256.38 | 4,389,261.41 | 3,228,955.71 | 1,265,016.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,781,906.75 | 4,368,150.34 | 2,879,249.46 | 1,034,843.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,537,363.46 | 1,050,160.85 | 710,410.15 | 92,932.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 408,730.00 | 401,875.00 | 401,875.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710,704.60 | 305,573.62 | 305,573.62 | 22,860.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,029,974.81 | 5,723,884.81 | 3,895,233.23 | 1,150,637.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,174,718.43 | -1,334,623.41 | -666,277.52 | 114,379.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.43 | -519.51 | -301.01 | -313.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,892.45 | 91,417.23 | 205,957.56 | 134,166.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,464,566.15 | 1,464,566.15 | 1,464,566.15 | 1,464,566.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,246,673.70 | 1,555,983.38 | 1,670,523.71 | 1,598,732.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,405,478.69 | -- | 785,215.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,106.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,384,544.06 | -- | 660,906.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,608.58 | -- | 5,944.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30,358.96 | -- | 2,576.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,908.81 | -- | -556.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,354.45 | -- | 3,915.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 709,057.84 | -- | 328,864.10 | -- | |
| 投资损失 | -19,473.29 | -- | -6,733.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,237.32 | -- | -15,146.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,028.53 | -- | 1,580.47 | -- | |
| 存货的减少 | -275,752.66 | -- | -93,849.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -274,251.78 | -- | -407,438.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 557,633.68 | -- | 394,149.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,560,801.66 | -- | 1,656,873.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,246,673.70 | -- | 1,670,523.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,464,566.15 | -- | 1,464,566.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -217,892.45 | -- | 205,957.56 | -- | |
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