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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,131,808.36 | 1,533,339.76 | 1,015,029.12 | 499,802.51 | |
| 收到的税费返还 | 222,584.11 | 106,417.25 | 61,422.66 | 9,017.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,969.04 | 22,174.05 | 12,637.03 | 6,500.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,383,361.52 | 1,661,931.06 | 1,089,088.81 | 515,320.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,283.52 | 442,113.76 | 371,396.55 | 114,205.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,048.82 | 115,131.81 | 78,122.65 | 39,090.02 | |
| 支付的各项税费 | 498,038.71 | 344,778.38 | 241,014.82 | 139,266.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,674.44 | 44,890.44 | 28,243.29 | 18,168.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,429,045.50 | 946,914.39 | 718,777.32 | 310,731.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 954,316.02 | 715,016.68 | 370,311.50 | 204,589.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,634.37 | 4,881.74 | 4,706.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,163.96 | 92,035.27 | 26.43 | 4.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,049.77 | 4,245.16 | 2,123.16 | 945.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,848.09 | 126,162.18 | 6,856.33 | 950.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,378,499.19 | 1,636,414.02 | 951,511.08 | 524,099.70 | |
| 投资所支付的现金 | 8,973.00 | 25,000.00 | 5,943.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,153.82 | 8,394.05 | 6,142.06 | 3,058.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,413,626.01 | 1,669,808.07 | 963,596.15 | 529,658.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,340,777.92 | -1,543,645.89 | -956,739.82 | -528,707.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 316,732.87 | 189,447.08 | 141,160.15 | 13,422.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 244,566.87 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,341,676.33 | 3,129,150.39 | 1,776,490.00 | 691,585.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,239.72 | 181,239.43 | 110,004.59 | 54,002.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,944,648.92 | 3,499,836.90 | 2,027,654.74 | 759,010.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,387,967.50 | 1,942,124.17 | 964,648.04 | 304,693.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,053,036.04 | 527,466.05 | 358,759.79 | 89,656.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 249,539.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,736.57 | 14,704.79 | 8,837.81 | 4,206.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,461,740.11 | 2,484,295.01 | 1,332,245.63 | 398,556.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,482,908.82 | 1,015,541.89 | 695,409.11 | 360,454.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,917.15 | -3,747.84 | -934.65 | 22.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,529.77 | 183,164.84 | 108,046.13 | 36,358.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 417,700.71 | 417,700.71 | 417,700.71 | 417,700.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,230.48 | 600,865.55 | 525,746.85 | 454,059.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 515,696.55 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -387.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 420,524.91 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,044.64 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,979.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 470.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,671.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 198,772.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8,769.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -582.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,635.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -138,877.98 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,273.52 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,798.60 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,114.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 954,316.02 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 510,230.48 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 417,700.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,529.77 | -- | -- | -- | |
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